Eastspring Property and Infrastructure Income Plus Flexible RMF(TMBPIPRMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.974 +0.020 +0.17%

14/03 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TMB Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH5607010003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 909.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TMBPIPRMF 持股

全面的主要持股資訊及 TMB Property Income Plus Retirement Mutual Fund (TMBPIPRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 TMB Property Income Plus Retirement Mutual Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.420	7.420	0.000
股票	75.320	75.320	0.000
其他	17.260	18.200	0.940

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.735	18.548
市帳率	0.931	1.085
市銷率	7.728	7.924
市現率	17.074	18.015
股息收益率	6.503	5.870
5 年盈利增長	14.758	8.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.349

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TH3226010009	8.60	12.000	+1.69%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	7.88	10.10	+1.00%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	7.75	2.620	+0.38%
WHA Premium Growth	TH6141010004	7.63	10.00	+0.50%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	7.59	2.130	+0.95%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	5.86	2.220	+0.91%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	5.48	11.80	0.00%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3.85	0.915	+1.67%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3.76	1.300	0.00%
Digital Telecom	TH5097010000	3.39	7.85	+0.64%

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMB Global Quality Growth	21.03B	3.75	3.38	-
TMB SET50	10.1B	-14.78	-6.61	-0.47
TMB Global Quality Growth Retir	5.74B	3.70	3.28	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	3.83B	-16.02	-6.80	-0.82
TH5969010005	4.14B	-0.24	-14.05	1.32

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
TMB Property Inco.	12.974	+0.020	+0.17%
CPR Invest - Glob.	107.380	+3.010	+2.88%
BlackRock Global .	52.150	+0.080	+0.15%
Mediolanum Challe.	7.441	-0.080	-1.09%
PIMCO GIS Commodi.	6.920	+0.030	+0.44%
Pareto Aksje Norg.	11,558.525	+107.500	+0.94%
NEM AUD	0.03085	+0.00036	+1.18%
Mirabaud - Equiti.	146.420	-0.900	-0.61%