TMB Bond Fund(TMBBF)

泰國

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12.708 -0.010 -0.12%

25/03 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TMB Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH1128010002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TMBBF 持股

全面的主要持股資訊及 TMB Bond Fund (TMBBF) 的關鍵持股資訊。我們的 TMB Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.930	24.930	0.000
債券	75.160	75.820	0.660

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.268	40.228
現金	24.928	33.757
政府	5.892	29.035

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Debentures of the Siam Cement Public Company Limited No. 2/2560 B.E. 2567	-	8.54	-	-
Debentures Of Thai Beverage Public Company Limited No. 1/2018 Tranche 4 Due	-	7.90	-	-
Siam Commercial Bank Public Company Limited, Cayman Islands 2.57%	XS1718991414	6.21	-	-
Debentures Of True Move H Universal Communication Co., Ltd. No. 2/2562 Tran	-	4.51	-	-
Societe Generale S.A. 3.2%	XS1744159788	4.03	-	-
Emirates NBD	-	3.80	-	-
Emirates NBD PJSC 2.36%	XS1619984351	3.80	-	-
Unsubordinated And Unsecured Debentures Of Home Product Center Public Compa	-	3.12	-	-
Societe Generale S.A. 3.41%	XS1759413716	2.71	-	-
Societe Generale S.A. 3.15%	XS1706832935	2.69	-	-

由TMB Asset Management Co. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMB Global Quality Growth	22.05B	11.34	2.40	-
TMB SET50	13.05B	-2.58	-1.97	1.06
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5.44B	-3.83	-4.15	0.15
TMB Global Quality Growth Retir	5.25B	11.25	2.32	-
TH9655010006	4.52B	4.56	-19.40	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.45	+1.75	+0.58%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,494.6	+106.8	+0.27%
US 500	5,217.8	+3.7	+0.07%
美元指數期貨	105.125	+0.021	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.05	-0.83	-0.99%
WTI原油	78.44	-0.82	-1.03%
黃金	2,374.15	+33.85	+1.45%
銅	4.6662	+0.0812	+1.77%
天然氣	2.266	-0.035	-1.52%
美國二號棉花	76.93	-1.67	-2.12%
美國大豆	1,216.88	+8.88	+0.74%

歐元/美元	1.0778	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2332	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2537	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.448	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.8133	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05015	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%