TMB Aggregate Bond Retirement Mutual Fund(TMBABRMF)

泰國

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11.141 0.001 0%

09/05 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TMB Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH7599010009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 445.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TMBABRMF 持股

全面的主要持股資訊及 TMB Aggregate Bond Retirement Mutual Fund (TMBABRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 TMB Aggregate Bond Retirement Mutual Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.860	20.860	0.000
債券	80.220	80.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.899	40.228
現金	20.857	33.757
政府	9.323	29.035

地區配置

債券

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hyundai Capital Services, Inc.	JP541021ANN2	5.61	-	-
Bank of Thailand 2.39229%	TH0655A74115	5.60	-	-
Bank of Thailand 2.56185%	TH0655074910	4.65	-	-
Central Pattana Public Co Ltd. 1.01%	TH0481034807	4.59	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 3.8%	TH0002036901	4.16	-	-
CPF (Thailand) Public Company Limited 3.87%	TH7030036100	2.86	-	-
Ayudhya Capital Auto Lease Public Company Limited 1.12%	TH1023034503	2.76	-	-
The Siam Cement Public Company Limited	-	2.64	-	-
Quality Houses Public Co Ltd. 0%	TH0256035583	2.44	-	-
泰國14年期國債	TH0623035C07	2.38	2.957	0.00%

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMB Global Quality Growth	22.04B	11.34	2.40	-
TMB SET50	13.22B	-2.53	-2.33	1.42
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5.45B	-3.55	-4.76	0.57
TMB Global Quality Growth Retir	5.26B	11.25	2.32	-
TH9655010006	4.52B	0.30	-20.20	-

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上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	304.68	+3.08	+1.02%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,307.3	+250.9	+0.64%
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美元指數期貨	105.170	-0.256	-0.24%

倫敦布倫特原油	83.70	+0.12	+0.14%
WTI原油	79.12	+0.13	+0.16%
黃金	2,341.30	+19.00	+0.82%
銅	4.5963	+0.0538	+1.18%
天然氣	2.292	+0.105	+4.80%
美國二號棉花	78.44	-1.62	-2.02%
美國大豆	1,210.00	-18.00	-1.47%

歐元/美元	1.0776	+0.0031	+0.29%
美元/日元	155.54	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2226	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2516	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.405	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.8137	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%