TMA Selection Japan Bond(0P00009ZAM)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11,524.000 +4.000 +0.03%

24/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000HU4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZAM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	96.960	96.960	0.000
其他	6.570	6.570	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	35.683	77.348
公司	27.273	16.722
現金	-3.533	3.491
證券化	0.124	3.889

地區配置

債券

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	TMA Japan Bond Mother Fund	-	100.00	-	-

由Tokio Marine Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	39.05B	-2.74	-2.79	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	30.11B	-1.19	-5.02	-1.08
TMA Selection Foreign Bond	16.87B	5.15	4.16	1.29
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	13.73B	-2.40	-2.70	-0.36
TMA Selection Foreign Bond Index	14.24B	6.02	4.90	1.99

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美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3005	-0.0058	-0.08%
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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%