TMA Selection Balance 30(0P00009ZA3)

東京

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20,931.000 +30.000 +0.14%

14/03 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000HQ2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZA3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.160	4.930	2.770
股票	29.800	29.800	0.000
債券	64.970	64.970	0.000
其他	3.070	3.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.896	16.478
市帳率	2.345	1.653
市銷率	1.768	1.451
市現率	11.629	9.008
股息收益率	1.869	2.457
5 年盈利增長	11.571	11.259

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.910	18.037
週期性消費	13.800	13.477
工業	12.580	17.271
醫療保健	11.930	8.860
金融服務	10.120	11.715
通訊服務	9.360	6.801
防禦型消費	7.300	6.253
基本材料	4.790	5.127
能源	1.340	1.934
房地產	1.200	9.995
公用事業	0.670	3.735

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TMA Japan Bond Mother Fund	-	46.76	-	-
TMA Foreign Bond Mother Fund	-	20.11	-	-
TMA Japan Equity Active Mother Fund	-	19.74	-	-
TMA Foreign Equity Mother Fund	-	10.44	-	-

由Tokio Marine Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund	229.83B	-0.15	-1.61	-0.06
TMA JPY Asset Balance Div 1 Year	107.89B	-1.61	-2.21	0.01
TMA selection Foreign Equity Index	90.26B	-5.13	19.84	12.52
TMA Selection Foreign Equity	68.95B	-6.26	18.53	11.85
TMA Japan Owners Equity Open	52.39B	0.97	6.66	13.53

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
TMA Selection Bal.	20,931.000	+30.000	+0.14%
BlackRock Global .	45.170	+0.810	+1.83%
European Union 2..	100.690	+0.030	+0.03%
I.B.I. Foreign Eq.	110.400	+0.290	+0.26%
Italy 0 14-May-20.	99.619	+0.005	+0.01%
Dodge & Cox World.	59.640	-0.360	-0.60%
Mediolanum Real E.	6.498	-0.060	-0.95%
Swiss Opportunity.	307.940	-1.610	-0.52%