TMA JPY Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Month(0P0000ONQ2)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,469.000 +6.000 +0.07%

01/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00070K8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONQ2 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.910	2.910	0.000
債券	97.090	97.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.966	16.796
政府	32.281	77.317
現金	2.906	3.714
證券化	0.384	3.971

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	100.00	-	-

由Tokio Marine Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38.59B	-1.61	-2.30	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	31.24B	0.52	-4.73	-0.83
TMA Selection Foreign Bond	16.7B	3.38	3.81	1.94
TMA Selection Japan Bond	14.29B	-1.70	-2.63	-0.33
TMA Selection Foreign Bond Index	13.92B	3.98	4.55	2.63

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上證指數	3,376.45	+66.24	+2.00%
新加坡MSCI 期貨	340.52	-0.23	-0.07%
日經225	38,548.50	+494.83	+1.30%
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美元指數期貨	103.847	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.15	+0.07	+0.09%
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黃金	2,743.30	-2.90	-0.11%
銅	4.4660	+0.0355	+0.80%
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美國二號棉花	69.99	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,001.12	+3.87	+0.39%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.49	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.1082	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05098	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%