TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Month(0P0000XAX5)

東京

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8,797.000 +16.000 +0.18%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008NY7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 253B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XAX5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.740	12.740
股票	19.900	19.900
債券	67.350	67.350

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.289	16.415
市帳率	1.121	1.653
市銷率	1.164	1.433
市現率	8.475	8.961
股息收益率	3.973	2.476
5 年盈利增長	9.063	11.129

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	48.370	9.846
工業	11.050	17.270
防禦型消費	10.090	6.338
週期性消費	9.790	13.480
科技	5.720	18.071
醫療保健	5.120	8.980
通訊服務	3.720	6.732
金融服務	3.130	11.654
公用事業	1.810	3.695
基本材料	1.200	5.127

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	69.87	-	-
TMA High Div Low Volatility Japan Eq MF	-	10.47	-	-
TMA Japan Reit Mother Fund	-	10.01	-	-

由Tokio Marine Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMA JPY Asset Balance Div 1 Year	117.71B	-1.79	-2.00	0.17
TMA selection Foreign Equity Index	94.28B	28.84	18.88	12.94
TMA Selection Foreign Equity	75.74B	26.72	16.14	12.44
TMA Japan Owners Equity Open	55.77B	8.49	0.17	14.85
TMA Selection Japan Equity TOPIX	47.65B	15.59	14.50	8.69

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%