TMA Japan Bond Open SMA/EW(0P00015HNA)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,679.000 -18.000 -0.19%

10/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BF78

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 38.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015HNA 持股

全面的主要持股資訊及 TMA Japan Bond Open SMA/EW (0P00015HNA) 的關鍵持股資訊。我們的 TMA Japan Bond Open SMA/EW 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.460	97.460	0.000
其他	6.570	6.570	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	35.683	76.986
公司	27.771	16.172
現金	-4.031	3.526
證券化	0.124	4.035

地區配置

債券

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	TMA Japan Bond Mother Fund	-	100.00	-	-

由Tokio Marine Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	29.85B	-2.10	-5.26	-1.12
TMA Selection Foreign Bond	16.76B	8.13	4.90	1.46
TMA Selection Japan Bond	13.92B	-3.10	-3.05	-0.67
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	13.46B	-2.59	-2.68	-0.50
TMA Selection Foreign Bond Index	14.25B	9.32	5.75	2.20

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
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日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
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香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%