天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE(0P0000SC0A)

盧森堡

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50.008 -0.002 -0.00%

11/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0757432546

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 248.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SC0A 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportun (0P0000SC0A) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	1.480	0.550
股票	99.070	99.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.652	15.269
市帳率	2.793	2.112
市銷率	2.094	1.218
市現率	12.501	9.705
股息收益率	2.632	2.589
5 年盈利增長	9.410	12.997

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.520	25.210
科技	17.140	19.774
週期性消費	14.110	13.926
金融服務	11.280	10.827
醫療保健	7.540	12.367
通訊服務	5.610	5.656
基本材料	4.330	6.463
房地產	2.910	4.101
能源	1.550	4.537

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Belimo Holding	CH1101098163	2.75	569.5	-0.87%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.68	91.550	-0.70%
Howden join	GB0005576813	2.59	815.50	-1.03%
Munters	SE0009806607	2.57	174.5000	-0.51%
Konecranes	FI0009005870	2.56	65.15	-1.81%
Johnson Service Group Plc	GB0004762810	2.52	143.80	-0.83%
Fluidra SA	ES0137650018	2.45	24.060	-1.23%
VZ Holding AG	CH0528751586	2.30	140.60	-0.57%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	2.28	787.50	-1.01%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.14	202.00	-0.98%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4.39B	19.42	2.75	10.68
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4.39B	20.27	3.62	11.60
LU0096363154	4.39B	21.03	4.41	-
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	4.39B	20.17	3.53	11.52
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4.39B	20.98	4.35	12.37

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香港恒生指數	19,670.00	-176.88	-0.89%
上證指數	3,415.95	-6.02	-0.18%
新加坡MSCI 期貨	365.45	+2.93	+0.81%
日經225	38,798.50	-552.00	-1.40%
US 30	43,864.4	-46.6	-0.11%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.915	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.10	+0.21	+0.29%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,613.30	+7.00	+0.27%
銅	4.1390	-0.0062	-0.15%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.73	-0.13	-0.19%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0617	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.82	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2323	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2745	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.471	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05025	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Threadneedle Lux .	50.008	-0.002	-0.00%
	SKAGEN Vekst A	365.323	+0.610	+0.17%