天利(盧森堡) - 全球焦點基金 DU(0P00000I53)

盧森堡

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56.113 -0.130 -0.24%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0757431142

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000I53 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.880	1.990	0.110
股票	98.120	98.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.917	24.086
市帳率	5.640	4.527
市銷率	4.232	3.307
市現率	17.680	15.927
股息收益率	0.947	1.224
5 年盈利增長	12.812	12.407

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.800	26.755
金融服務	16.460	13.512
醫療保健	14.710	16.367
工業	14.210	11.825
週期性消費	11.140	12.487
通訊服務	5.590	7.933
基本材料	5.110	4.323
防禦型消費	3.980	7.992

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Microsoft Corp	-	8.79	-	-
萬事達卡	US57636Q1040	5.11	460.41	+0.34%
Amazon.com Inc	-	4.21	-	-
Linde PLC	IE000S9YS762	4.03	397.000	+0.35%
Visa A	US92826C8394	3.94	280.11	+0.10%
NVIDIA Corp	-	3.58	-	-
Applied Materials Inc	-	3.12	-	-
Lam Research Corp	-	2.98	-	-
Keyence	JP3236200006	2.94	72,880.0	-0.38%
Alphabet Inc Class A	-	2.90	-	-

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Claau	3.55B	7.88	3.83	10.84
LU0198728585	3.55B	7.25	1.35	8.79
LU0198729047	3.55B	7.07	0.63	8.00
LU1491344765	3.55B	11.77	8.93	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasw	2.41B	-13.13	17.76	12.39

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Threadneedle Lux .	56.113	-0.130	-0.24%
NEV	5.200	0.000	0.00%
FORL	10.87	+0.03	+0.28%
PTF Tel Bond 60	154.540	+0.140	+0.09%
Mediobanca Divers.	5.000	0.000	0.00%
Nissay Australia .	13,910.000	+396.000	+2.93%
NTOX	161.90	-0.80	-0.49%
Nomura All In One.	13,244.000	-17.000	-0.13%