天利(盧森堡) - 全球焦點基金 DU(0P00000I53)

盧森堡

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62.270 -0.230 -0.36%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0757431142

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000I53 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Lux - Global Focus Class DU USD Accum (0P00000I53) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Lux - Global Focus Class DU USD Accum 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	2.230	0.100
股票	96.090	96.090	0.000
其他	1.790	1.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.360	23.691
市帳率	5.967	4.659
市銷率	4.080	3.476
市現率	18.702	16.667
股息收益率	0.985	1.246
5 年盈利增長	14.068	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.250	27.889
金融服務	16.160	13.795
工業	13.560	11.974
醫療保健	13.030	15.779
週期性消費	11.900	12.123
通訊服務	6.710	8.514
基本材料	3.950	4.046
房地產	0.440	1.855

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	8.39	425.78	+1.67%
萬事達卡	US57636Q1040	5.42	527.60	+0.19%
亞馬遜	US0231351067	4.98	207.45	+2.98%
台積電	TW0002330008	4.60	1,010.00	-1.94%
英偉達	US67066G1040	4.43	136.34	+0.24%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.79	433.600	+0.23%
Keyence	JP3236200006	3.25	65,580.0	-1.63%
Broadcom	US11135F1012	3.16	165.27	+0.27%
泛林集團	US5128073062	2.99	73.36	-0.47%
伊頓公司	IE00B8KQN827	2.76	379.15	+0.66%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.37B	17.63	2.79	11.28
LU0198729047	4.37B	15.23	-0.53	8.32
LU1491344765	4.37B	20.55	5.90	-
LU0198728585	4.37B	15.85	0.18	9.11
Coms Class AE EUR Accumulation Shae	2.12B	2.22	-6.21	10.32

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.15	-3.50	-0.94%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,521.5	-215.1	-0.48%
US 500	6,004.5	+17.1	+0.29%
美元指數期貨	106.945	+0.175	+0.16%

倫敦布倫特原油	73.04	+0.56	+0.77%
WTI原油	69.53	+0.59	+0.86%
黃金	2,655.01	+12.41	+0.47%
銅	4.1378	-0.0212	-0.51%
天然氣	3.421	-0.022	-0.64%
美國二號棉花	71.62	-0.10	-0.14%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0484	-0.0010	-0.10%
美元/日元	153.47	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2582	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2563	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.487	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.07160	+0.02540	+0.50%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%