天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 IEH(0P00002BOS)

盧森堡

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30.794 -0.080 -0.24%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0248373861

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 38.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002BOS 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds (0P00002BOS) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.180	9.440	0.260
債券	90.820	90.820	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.811	76.442
現金	9.183	13.957
政府	3.006	7.958

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Studio City Finance Limited 5%	-	1.83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.61	-	-
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	1.54	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	1.51	-	-
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	XS2829198857	1.48	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	1.43	-	-
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1.41	-	-
Sisecam UK PLC 8.625%	XS2812381676	1.33	-	-
Indofood Cbp Sukse 3.398%	XS2349180104	1.25	-	-
Ecopetrol S.A. 4.125%	-	1.24	-	-

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1062005308	1.06B	1.60	-3.89	0.70
LU1849560120	131.42M	4.18	0.66	1.02
Global Emerging Market DEH EUR	47.49M	6.31	-0.94	0.08
LU0957781866	47.49M	7.19	-0.07	-
LU0757426498	38.89M	5.91	-0.14	2.83

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.05	+1.40	+0.38%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,014.9	+56.7	+0.13%
US 500	5,992.1	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.752	+0.373	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.12	-0.31	-0.45%
黃金	2,557.35	-29.15	-1.13%
銅	4.0187	-0.0643	-1.57%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.21	+0.31	+0.45%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0525	-0.0037	-0.35%
美元/日元	155.99	+0.54	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2664	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.597	+0.127	+0.39%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%