TISCO Mid/Small Cap Equity Fund A(TISCOMS)

泰國

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17.664 -0.090 -0.52%

28/05 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH4459010005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 555.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TISCOMS 持股

全面的主要持股資訊及 TISCO Mid/Small Cap Equity Fund (TISCOMS) 的關鍵持股資訊。我們的 TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.890	6.890	0.000
股票	94.150	94.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.254	15.024
市帳率	2.288	1.757
市銷率	2.219	1.350
市現率	10.780	8.337
股息收益率	2.563	3.354
5 年盈利增長	18.668	18.567

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	33.080	16.696
防禦型消費	17.530	16.095
通訊服務	11.710	7.248
金融服務	10.900	14.607
科技	7.830	6.848
房地產	7.440	10.317
工業	7.220	10.347
醫療保健	4.280	10.479

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
YGGDRAZIL Group PCL	TH9564010006	6.01	6.95	-0.71%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	5.17	47.25	+2.16%
Ichitan Group	TH5048010000	5.17	17.30	0.00%
Klinique Medical Clinic PCL	THB058010000	5.07	43.00	-1.15%
Plan B Media	TH6253010008	5.02	8.25	+0.61%
SISB	TH8859010002	4.99	37.00	-1.33%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	4.82	49.25	0.00%
Sabina	TH0976010Z01	4.79	24.60	-1.60%
WHA Corp	TH3871010Z01	4.17	5.45	-0.91%
MEP Corporation PCL	THB217010008	3.79	31.75	-1.55%

由TISCO Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.81B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	985.67M	-3.16	-2.59	0.85
TISCO US Equity	948.13M	5.25	4.70	9.54
TISCO Fixed Income Select	864.44M	0.71	0.81	-
TISCO China HShares Equity	939.13M	8.04	-17.00	-3.96

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香港恒生指數	18,563.00	-258.16	-1.37%
上證指數	3,117.34	+7.76	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	310.57	-0.23	-0.07%
日經225	38,748.50	-112.00	-0.29%
US 30	38,748.8	-104.1	-0.27%
US 500	5,293.0	-13.0	-0.25%
美元指數期貨	104.655	+0.116	+0.11%

倫敦布倫特原油	84.14	+0.20	+0.24%
WTI原油	80.09	+0.26	+0.33%
黃金	2,356.60	+0.10	+0.00%
銅	4.8615	-0.0155	-0.32%
天然氣	2.827	-0.013	-0.46%
美國二號棉花	81.91	-0.23	-0.28%
美國大豆	1,223.88	-6.12	-0.50%

歐元/美元	1.0847	-0.0008	-0.07%
美元/日元	157.30	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2750	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.250	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.8129	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04967	0.00000	0.00%

建設銀行	5.730	-0.110	-1.88%
友邦保險	60.25	-0.21	-0.35%
滙豐控股	68.40	-0.50	-0.73%
中國平安	41.55	-0.65	-1.54%
騰訊控股	376.20	-4.00	-1.05%
長和	39.25	-0.75	-1.88%
香港交易所	271.40	-5.00	-1.81%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
TISCO Mid/Small C.	17.664	-0.090	-0.52%
Universal Invest .	220.650	+0.260	+0.12%
ALISP	3.20	0.00	0.00%
Capital Group New.	32.340	+0.170	+0.53%
BP Capital TwinLi.	26.680	+0.070	+0.26%
TGKK	0.0000	0.0000	0.00%
CFS FC W Pen- Iro.	3.022	+0.050	+1.54%
IOLC	360.45	-9.40	-2.54%