Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund Class A(TLVAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.27 -0.04 -0.15%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Timothy Plan

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 201.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TLVAX 持股

全面的主要持股資訊及 Timothy Plan Large/Mid Cap Value A (TLVAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Timothy Plan Large/Mid Cap Value A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.91	4.96	0.05
股票	95.09	95.09	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.99	17.43
市帳率	3.28	2.43
市銷率	2.55	1.55
市現率	14.45	10.83
股息收益率	1.64	1.49
5 年盈利增長	9.76	11.67

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.15	15.45
工業	13.91	19.25
週期性消費	12.34	13.39
金融服務	9.92	15.67
防禦型消費	9.70	4.41
醫療保健	8.77	10.25
公用事業	8.75	3.92
能源	6.17	5.14
基本材料	3.03	5.15
房地產	2.22	7.41
通訊服務	0.03	3.08

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Timothy Plan US Large/Mid Cp Cr Enh ETF	-	6.87	-	-
Timothy Plan High Dividend Stock Enh ETF	-	6.08	-	-
契普多墨西哥餐廳	US1696561059	2.58	58.21	+0.90%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	2.48	1,214.51	-1.59%
Monolithic Pwr	US6098391054	2.46	775.21	-1.28%
好市多	US22160K1051	2.37	913.93	+1.63%
Arthur J Gallagher	US3635761097	2.29	290.56	-0.04%
Cadence Design	US1273871087	2.25	301.72	+1.67%
Littelfuse	US5370081045	2.23	259.06	-0.67%
CACI Intl	US1271903049	2.22	559.67	-0.81%

由Timothy Plan發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Timothy Plan Small Cap Value A		114.19M	7.95	5.60	8.27
	Timothy Plan Israel Common Values A		54.14M	6.64	-3.79	6.46

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香港恒生指數	20,785.00	-168.34	-0.80%
上證指數	3,450.56	-20.10	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	358.32	+5.52	+1.56%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,747.5	+18.2	+0.04%
US 500	5,975.0	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	104.427	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.11	-0.52	-0.69%
WTI原油	71.75	-0.61	-0.84%
黃金	2,694.30	-11.50	-0.43%
銅	4.3803	-0.0562	-1.27%
天然氣	2.707	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	70.77	-0.28	-0.39%
美國大豆	1,018.75	-7.75	-0.75%

歐元/美元	1.0776	-0.0028	-0.26%
美元/日元	152.82	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1631	+0.0137	+0.19%
英鎊/美元	1.2967	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.104	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7717	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05086	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	62.00	+0.20	+0.32%
滙豐控股	71.75	-0.60	-0.83%
中國平安	50.40	-1.35	-2.61%
騰訊控股	422.40	-6.00	-1.40%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.60	+5.40	+1.62%