FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC(0P0000U8XP)

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21/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS

國際證券識別碼(ISIN): BRFSTLCTF006

S/N: 04.667.988/0001-06

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8XP 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (0P0000U8XP) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.120	0.120
股票	5.470	5.470
債券	94.410	94.410
優先股	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.220	10.263
市帳率	1.338	1.446
市銷率	0.900	0.933
市現率	3.915	5.135
股息收益率	11.604	5.634
5 年盈利增長	11.485	14.495

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.010	18.819
基本材料	23.230	13.310
能源	20.610	6.984
公用事業	8.360	17.873
工業	7.860	16.731
防禦型消費	5.990	7.891
週期性消費	2.840	15.635
醫療保健	2.460	5.023
通訊服務	1.080	0.357
房地產	0.820	1.462
科技	0.720	1.080

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	45.99	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	16.84	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	9.04	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.39	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	6.16	4,311.671	-0.19%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	5.42	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	4.03	4,419.220	+1.00%
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	3.72	121.10	-0.79%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.52	6.160	+0.59%
巴西国油	BRPETRACNPR6	0.46	36.81	-1.00%

由Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA PREVIDENCIARIO SUPLEMENT	1.87B	3.70	12.29	11.45
ERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO BC II	1.15B	11.26	12.99	-
RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 35	357.13M	3.56	11.60	10.95
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	170.38M	1.81	9.62	10.47
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA	16.18M	12.79	9.66	-

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	308.90	-0.08	-0.03%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,048.6	-16.7	-0.04%
US 500	5,269.6	+1.8	+0.03%
美元指數期貨	104.935	+0.099	+0.09%

倫敦布倫特原油	81.53	+0.05	+0.06%
WTI原油	76.92	-0.05	-0.06%
黃金	2,332.10	+1.45	+0.06%
銅	4.7745	-0.0013	-0.03%
天然氣	2.657	-0.007	-0.26%
美國二號棉花	81.71	+2.33	+2.94%
美國大豆	1,239.00	-7.00	-0.56%

歐元/美元	1.0813	0.0000	0.00%
美元/日元	156.99	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2577	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2695	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.238	-0.031	-0.10%
美元/港幣	7.8088	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%