TianHong YongLi Bond Fund B(420102)

上海

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1.199 +0.003 +0.22%

30/04 - 延遲資料. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 天弘基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

420102 持股

全面的主要持股資訊及天弘永利債券 - B (420102) 的關鍵持股資訊。我們的天弘永利債券 - B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.900	1.900
股票	13.210	13.210
債券	11.230	11.230
可換股債券	13.170	13.170
其他	60.490	60.490

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.957	16.609
市帳率	1.745	2.257
市銷率	1.182	1.879
市現率	6.807	13.555
股息收益率	4.574	2.628
5 年盈利增長	14.246	18.199

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.630	22.389
基本材料	22.940	16.749
科技	17.790	21.231
能源	10.140	8.074
金融服務	8.050	13.657
醫療保健	2.950	11.873
公用事業	2.950	7.259
防禦型消費	2.890	12.026
房地產	1.670	5.253
週期性消費	0.980	12.991

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 190

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	3.33	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	2.91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8	-	1.94	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	1.55	-	-
SINOCHEM CORPORATION 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	1.50	-	-
弘亞數控	CNE100002C88	0.89	22.01	+1.57%
中國海油	CNE100005980	0.84	29.13	-2.64%
中材國際	CNE000001LS3	0.81	12.60	-0.71%
SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD. BOND	-	0.76	-	-
傑克股份	CNE100002Z81	0.74	28.08	+5.80%

由Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TianHong Income Box Money Market	749.56B	0.49	1.84	2.71
TianHong Yunshangbao MMkt	50.16B	0.55	2.08	-
TianHong YongLi Bond E	22.08B	1.28	4.44	-
TianHong YongLi Bond Fund A	22.08B	1.19	4.02	6.29
TianHong YongLi Bond C	22.08B	1.21	4.13	-

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香港恒生指數	18,460.00	-15.92	-0.09%
上證指數	3,128.85	+24.03	+0.77%
新加坡MSCI 期貨	304.62	-0.28	-0.09%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,709.5	+33.8	+0.09%
US 500	5,131.5	+3.7	+0.07%
美元指數期貨	105.060	+0.142	+0.14%

倫敦布倫特原油	83.31	+0.35	+0.42%
WTI原油	78.46	+0.35	+0.45%
黃金	2,319.80	+11.20	+0.49%
銅	4.5922	+0.0242	+0.53%
天然氣	2.151	+0.001	+0.05%
美國二號棉花	78.50	+0.54	+0.69%
美國大豆	1,208.38	-7.87	-0.65%

歐元/美元	1.0761	+0.0003	+0.03%
美元/日元	153.93	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.2174	+0.0238	+0.33%
英鎊/美元	1.2544	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.344	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.8158	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05078	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.210	+0.030	+0.58%
友邦保險	62.40	+1.05	+1.71%
滙豐控股	68.90	-0.45	-0.65%
中國平安	38.85	-0.70	-1.77%
騰訊控股	367.00	+2.60	+0.71%
長和	38.85	-0.45	-1.15%
香港交易所	267.40	-1.40	-0.52%