TianHong YongLi Bond Fund B(420102)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.240 -0.002 -0.18%

17/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 天弘基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

420102 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.520	3.520
股票	14.830	14.830
債券	12.050	12.050
可換股債券	9.250	9.250
其他	60.350	60.350

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.490	16.900
市帳率	1.942	2.110
市銷率	0.894	2.056
市現率	8.808	13.116
股息收益率	3.551	2.785
5 年盈利增長	13.796	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.440	22.313
科技	21.580	19.278
醫療保健	16.210	9.403
基本材料	9.670	17.625
防禦型消費	9.660	13.597
公用事業	3.090	9.724
能源	2.750	9.436
金融服務	2.530	14.378
週期性消費	2.350	13.566
通訊服務	1.960	4.714
房地產	0.760	5.684

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 185

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	4.33	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	4.00	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8	-	1.98	-	-
21 Industrial And Commercial Bank Of China Co., Ltd 01	-	1.89	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	1.84	-	-
SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD. BOND	-	0.80	-	-
中材國際	CNE000001LS3	0.79	9.85	+2.07%
傑克股份	CNE100002Z81	0.76	29.21	+1.14%
九州通	CNE100000W45	0.74	5.42	-0.37%
三環集團	CNE100001Y42	0.72	38.13	+2.17%

由Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TianHong Income Box Money Market	763.65B	1.47	1.71	2.52
TianHong Yunshangbao MMkt	46.04B	1.69	1.93	-
TianHong YongLi Bond C	20.33B	4.97	2.09	-
TianHong YongLi Bond E	20.33B	5.24	2.39	-
TianHong YongLi Bond Fund A	20.33B	4.86	1.98	5.61

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香港恒生指數	19,886.00	+185.52	+0.94%
上證指數	3,387.16	+25.68	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	378.48	-2.87	-0.75%
日經225	39,218.00	-192.00	-0.49%
US 30	43,523.5	+73.6	+0.17%
US 500	6,057.7	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.575	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.75	-0.33	-0.47%
黃金	2,661.14	-0.86	-0.03%
銅	4.1335	-0.0135	-0.33%
天然氣	3.353	-0.015	-0.45%
美國二號棉花	68.50	-0.19	-0.28%
美國大豆	970.50	-6.25	-0.64%

歐元/美元	1.0508	+0.0019	+0.18%
美元/日元	153.45	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2899	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2706	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.477	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7692	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.05063	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	+0.40	+0.73%
滙豐控股	75.15	-0.05	-0.07%
中國平安	45.90	+0.40	+0.88%
騰訊控股	404.60	+2.00	+0.50%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.60	0.00	0.00%