TianHong SH Exchange 300 Index Fd A(000961)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.358 +0.020 +1.64%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000961 持股

全面的主要持股資訊及天弘滬深300指數A (000961) 的關鍵持股資訊。我們的天弘滬深300指數A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.410	5.410
股票	94.820	94.820
債券	0.130	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.206	13.756
市帳率	1.298	1.693
市銷率	1.106	1.225
市現率	6.612	7.443
股息收益率	3.497	2.924
5 年盈利增長	9.223	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.170	18.739
工業	16.390	18.244
科技	15.120	15.263
防禦型消費	11.910	11.445
週期性消費	8.180	10.388
基本材料	8.120	10.638
醫療保健	6.370	7.621
公用事業	4.580	5.331
能源	3.870	4.571
通訊服務	2.250	3.287
房地產	1.040	3.589

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 335

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TianHong CSI 300	CNE100003WN6	91.20	1.084	-1.10%
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.20	1,514.90	-0.27%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	0.13	-	-
寧德時代	CNE100003662	0.10	254.14	-2.22%
中國平安	CNE000001R84	0.09	53.06	-0.92%
招商銀行	CNE000001B33	0.08	36.40	-0.55%
長江電力	CNE000001G87	0.07	27.39	0.00%
美的集團	CNE100001QQ5	0.07	70.16	-1.63%
紫金礦業	CNE100000B24	0.06	15.53	-0.96%
五糧液	CNE000000VQ8	0.05	143.97	-2.10%

由Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TianHong ChiNext Index A	9.62B	14.29	-12.30	-
TianHong ChiNext Index C	9.62B	14.10	-12.47	-
TianHong CSI Food Indus Index A	5.57B	-5.97	-11.86	-
TianHong CSI Food Indus Index C	5.57B	-6.12	-12.04	-
TianHong Vietnam Market Eq(QDII) A	5.11B	11.86	-2.52	-

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香港恒生指數	19,354.00	-249.13	-1.27%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.50	+1.23	+0.33%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,741.5	+19.4	+0.04%
US 500	6,004.9	+6.2	+0.10%
美元指數期貨	106.285	+0.237	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
黃金	2,661.81	-2.99	-0.11%
銅	4.1380	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.224	+0.027	+0.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0541	-0.0022	-0.21%
美元/日元	151.65	+0.55	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0129	+0.18%
英鎊/美元	1.2655	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.548	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13255	-0.01635	-0.32%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.10	0.00	0.00%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	44.70	-1.15	-2.51%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%