TianHong CSI Food Indus ETF Fdr Fd A(001631)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.271 -0.010 -0.37%

31/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 天弘基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001631 持股

全面的主要持股資訊及天弘中證食品飲料指數A (001631) 的關鍵持股資訊。我們的天弘中證食品飲料指數A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.610	5.610
股票	94.560	94.560
債券	0.030	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.784	16.811
市帳率	2.844	3.015
市銷率	2.401	2.102
市現率	11.845	10.198
股息收益率	3.215	2.923
5 年盈利增長	12.162	13.942

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	98.210	63.154
基本材料	1.210	2.798
週期性消費	0.380	22.448
醫療保健	0.180	6.211
科技	0.020	4.294

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
天弘中證食品飲料ETF	CNE100004QY3	90.69	0.728	0.00%
伊利股份	CNE000000JP5	0.41	30.18	+0.33%
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.39	1,524.00	-0.07%
五糧液	CNE000000VQ8	0.38	140.04	-0.83%
瀘州老窖	CNE000000GF2	0.32	125.20	-1.31%
山西汾酒	CNE000000DH5	0.31	184.21	-0.93%
海天味業	CNE100001SL2	0.17	45.90	-0.97%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	0.16	-	-
洋河股份	CNE100000HB8	0.15	83.53	+0.49%
古井貢酒	CNE000000MD5	0.09	173.30	+1.62%

由Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TianHong SH Exchange 300 Index Fd A	9.77B	16.42	-4.23	-
TianHong ChiNext Index A	9.62B	17.24	-12.71	-
TianHong ChiNext Index C	9.62B	17.01	-12.89	-
TianHong CSI Food Indus Index C	5.57B	-2.49	-10.77	-
TianHong Vietnam Market Eq(QDII) A	5.11B	9.28	-3.42	-

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.87	+0.88	+1.24%
黃金	2,639.30	+21.20	+0.81%
銅	4.0235	-0.0695	-1.70%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.778	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%