Thrivent Large Cap Value Fund Class S(TLVIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

28.87 +0.07 +0.24%

31/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thrivent

相關: S&P 500 Value TR

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TLVIX 持股

全面的主要持股資訊及 Thrivent Large Cap Value S (TLVIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Thrivent Large Cap Value S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.51	2.51	0.00
股票	97.49	97.49	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.71	15.54
市帳率	2.26	2.51
市銷率	1.49	1.73
市現率	9.13	10.69
股息收益率	2.59	2.48
5 年盈利增長	9.48	9.37

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.91	20.69
醫療保健	13.82	15.33
工業	12.14	11.81
科技	9.46	12.68
防禦型消費	8.88	8.46
能源	8.87	7.70
通訊服務	6.92	5.51
公用事業	6.70	5.42
週期性消費	6.52	6.76
基本材料	4.29	3.66
房地產	3.49	3.60

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	2.88	107.57	+1.71%
富國銀行	US9497461015	2.55	70.24	-0.24%
美國銀行	US0605051046	2.36	43.95	+0.09%
強生	US4781601046	2.35	144.62	+0.89%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	2.29	120.35	+0.28%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.12	239.71	+0.16%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	2.05	39.99	+0.98%
IBM	US4592001014	1.96	219.83	-0.19%
Elevance Health	US0367521038	1.92	368.90	+0.03%
默克公司	US58933Y1055	1.79	99.48	+1.13%

由Thrivent Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thrivent Series Moderately Aggressi	7.08B	17.97	5.71	8.31
Thrivent Series Moderately Conserva	3.73B	11.13	2.59	5.00
Thrivent Small Cap Stock S	2.72B	20.49	7.94	12.32
Thrivent Large Cap Growth S	2.82B	30.92	8.47	15.07
Thrivent Mid Cap Stock S	2.46B	18.95	5.41	11.68

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3358	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.787	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04942	-4.89160	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%