Thornburg Strategic Municipal Income Fund Class I(TSSIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.14 -0.00 0.00%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thornburg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 252.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TSSIX 持股

全面的主要持股資訊及 Thornburg Strategic Municipal Income I (TSSIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Thornburg Strategic Municipal Income I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.20	0.20	0.00
債券	99.80	99.80	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.80	94.77
現金	0.20	2.83

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PORT PORT ARTHUR TEX NAV DIST ENVIRONMENTAL FACS REV 4.3%	-	1.99	-	-
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 4%	-	1.77	-	-
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY S C GAS SUPPLY REV 5.25%	-	1.71	-	-
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 5.25%	-	1.39	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	1.30	-	-
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5.25%	-	1.25	-	-
CHICAGO ILL 6%	-	1.09	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	1.02	-	-
DIRECTOR ST NEV DEPT BUSINESS & IND SOLID WASTE DISP REV 4.15%	-	1.00	-	-
ILLINOIS ST 5%	-	1.00	-	-

由Thornburg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Investment Income Builder	8.34B	13.59	8.62	7.05
Thornburg Investment Income BuildeA	4.3B	13.40	8.38	6.76
Thornburg Limited-Term Muni Inst	1.84B	1.44	0.39	1.32
Thornburg International Value I	1.62B	15.43	3.58	6.93
Thornburg Global Opportunities I	770.59M	14.81	6.70	8.66

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%