Thornburg Limited Term U.S. Government Fund Class R5(0P0000VUCZ)

美國基金

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11.910 +0.010 +0.08%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thornburg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VUCZ 持股

全面的主要持股資訊及 Thornburg Limited Term U S Government Fund Class R (0P0000VUCZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Thornburg Limited Term U S Government Fund Class R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.420	8.420	0.000
債券	91.580	91.580	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	68.874	52.957
政府	26.808	45.533
公司	2.860	1.768
現金	1.458	6.297

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 159

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.58	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	4.32	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	3.05	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.47	-	-
FARM MORTGAGE TRUST 2.18%	-	2.37	-	-
Caledonia Generating LLC 1.95%	-	2.09	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.82	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.81	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.78	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.66	-	-

由Thornburg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Strategic Income I	8.82B	4.79	1.94	3.54
Thornburg Limited Term Income Instl	5.41B	4.58	1.12	2.39
Thornburg Limited Term Income A	460.85M	4.26	0.84	2.06
Thornburg Strategic Income A	281.08M	4.47	1.56	3.16
Thornburg Limited Term Income C	100.78M	5.28	0.87	2.00

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.62	-0.03	-0.01%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,900.0	-58.2	-0.13%
US 500	5,978.4	-7.0	-0.12%
美元指數期貨	106.605	+0.226	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.41	-0.57%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,558.75	-27.75	-1.07%
銅	4.0347	-0.0355	-0.87%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,011.12	+4.62	+0.46%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	155.93	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2517	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2686	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.593	+0.123	+0.38%
美元/港幣	7.7811	+0.0005	+0.01%
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建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%