Thornburg Limited Term Municipal Fund Class I(LTMIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.46 -0.02 -0.15%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thornburg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LTMIX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.31	1.31	0.00
債券	98.69	98.69	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.69	94.47
現金	1.31	3.32

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 815

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PEFA INC IOWA GAS PROJ REV 5%	-	2.24	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	2.06	-	-
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP III GAS SUPPLY REV 5%	-	1.69	-	-
TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP COMMODITY PROJ REV 5%	-	1.54	-	-
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 5%	-	1.30	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 4%	-	1.22	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	1.16	-	-
ILLINOIS ST 5%	-	1.11	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	1.10	-	-
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP III GAS SUPPLY REV 5%	-	0.97	-	-

由Thornburg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Investment Income Builder	8.51B	13.21	8.90	6.92
Thornburg Investment Income BuildeA	4.36B	12.94	8.63	6.63
Thornburg International Value I	1.63B	14.20	4.51	6.55
Thornburg Global Opportunities I	765.64M	14.47	7.82	8.21
Thornburg Intermediate Municipal In	742.54M	3.24	0.83	2.08

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上證指數	3,217.87	-12.29	-0.38%
新加坡MSCI 期貨	383.27	-0.41	-0.11%
日經225	39,686.50	-284.00	-0.71%
US 30	42,568.2	-55.1	-0.13%
US 500	5,908.2	-9.1	-0.15%
美元指數期貨	108.830	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	75.81	-0.38	-0.50%
WTI原油	72.95	-0.37	-0.50%
黃金	2,674.72	+2.32	+0.09%
銅	4.2763	+0.0078	+0.18%
天然氣	3.632	-0.035	-0.95%
美國二號棉花	68.13	-0.06	-0.09%
美國大豆	991.38	-2.62	-0.26%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3486	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.901	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92340	+0.01170	+0.24%

建設銀行	6.010	-0.020	-0.33%
友邦保險	53.25	-0.55	-1.02%
滙豐控股	76.15	+0.20	+0.26%
中國平安	43.10	+0.05	+0.12%
騰訊控股	377.80	+8.60	+2.33%
長和	40.65	+0.10	+0.25%
香港交易所	284.00	0.00	0.00%