Thesis Lavaud Acc(0P0000NAON)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.15 +0.03 +0.87%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Thesis Unit Trust Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B11MF843

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 337.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAON 持股

全面的主要持股資訊及 Thesis Lavaud Acc (0P0000NAON) 的關鍵持股資訊。我們的 Thesis Lavaud Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.08	2.03	0.95
股票	97.74	97.74	0.00
債券	0.06	0.06	0.00
優先股	0.02	0.02	0.00
其他	1.09	1.09	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.36	16.27
市帳率	3.48	2.28
市銷率	2.47	1.77
市現率	14.46	10.16
股息收益率	1.68	2.42
5 年盈利增長	12.24	11.54

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.52	19.91
醫療保健	15.89	10.48
金融服務	15.18	16.01
工業	12.36	10.53
週期性消費	8.15	10.88
通訊服務	7.48	7.90
防禦型消費	5.16	6.99
基本材料	3.60	4.88
公用事業	2.48	3.19
能源	2.29	4.49
房地產	0.88	5.64

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio P Acc	LU0280872259	4.27	21.560	+0.94%
微軟	US5949181045	3.69	435.25	-0.31%
英偉達	US67066G1040	3.14	139.63	+3.66%
Alphabet A	US02079K3059	2.38	194.58	+1.66%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	2.33	71.460	+1.09%
Schroder QEP Global Core Equity Fund I Acc	GB0007661191	2.13	10.35	+1.87%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	2.12	95.64	-1.06%
蘋果	US0378331005	2.04	255.27	+0.31%
Visa A	US92826C8394	2.03	317.10	-0.19%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.82	622.6	+5.67%

由Thesis Unit Trust Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Thesis Eldon USD Inc		118.04M	20.41	-2.13	8.93

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,226.00	+53.50	+0.14%
US 30	42,888.9	-18.0	-0.04%
US 500	5,969.2	-4.9	-0.08%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.50	-0.06	-0.09%
黃金	2,630.01	+0.71	+0.03%
銅	4.0950	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.409	+0.024	+0.71%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.23	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%