Thesis KES Diversified Inc(0P000026AW)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.68 -0.03 -0.74%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Thesis Unit Trust Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0000016617

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 107.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000026AW 持股

全面的主要持股資訊及 Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW) 的關鍵持股資訊。我們的 Thesis KES Diversified Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.74	0.75	0.01
股票	97.03	97.03	0.00
其他	2.23	2.23	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.81	16.60
市帳率	4.00	2.46
市銷率	2.81	1.92
市現率	15.41	10.80
股息收益率	1.79	2.52
5 年盈利增長	11.36	10.30

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.73	18.68
醫療保健	16.26	11.28
工業	14.32	13.02
金融服務	12.62	17.78
通訊服務	12.35	6.77
週期性消費	9.11	10.95
防禦型消費	4.91	7.18
基本材料	4.46	5.19
能源	3.00	3.82
房地產	1.24	3.62

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	4.42	121.67	+5.27%
Meta Platforms	US30303M1027	4.02	607.60	+2.87%
微軟	US5949181045	3.41	388.56	+2.58%
BlackRock Growth and Recovery A Inc	GB0000011444	3.36	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	3.33	11,994.0	+0.94%
Alphabet A	US02079K3059	3.10	165.49	+1.68%
Relx	GB00B2B0DG97	2.78	3,783.00	+1.97%
蘋果	US0378331005	2.77	213.49	+1.82%
Shell	GB00BP6MXD84	2.43	31.49	+0.67%
Compass	GB00BD6K4575	2.26	2,660.00	+0.64%

由Thesis Unit Trust Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BNY7YM73	282.12M	1.09	8.25	3.92
Thesis The TM Lancewood Inc	177.33M	3.73	6.86	9.47
Thesis Motim Acc	15.83M	2.21	2.21	4.72

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Thesis KES Divers.	4.68	-0.03	-0.74%
Prusik Asian Equi.	153.558	-0.090	-0.06%
OP-Amerikka Pieny.	187.930	-2.380	-1.25%
Psagot Sapir Glob.	158.360	-0.550	-0.35%
Allianz Global In.	985.300	-1.600	-0.16%
IA Clarington Div.	8.956	+0.110	+1.20%
BNY Mellon Global.	0.777	-0.003	-0.37%
Yelin Lapidot 90/.	114.380	-0.060	-0.05%