The Arbitrage Fund Class A(0P0000YF2R)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.790 +0.020 +0.16%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Arbitrage Fund

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 23.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YF2R 持股

全面的主要持股資訊及 The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R) 的關鍵持股資訊。我們的 The Arbitrage Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.410	5.410	0.000
股票	93.530	97.960	4.430
債券	0.830	0.830	0.000
可換股債券	0.230	0.230	0.000
其他	0.020	16.110	16.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.359	17.896
市帳率	2.253	2.212
市銷率	1.170	1.543
市現率	6.128	9.540
股息收益率	0.891	1.231
5 年盈利增長	11.302	11.539

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.610	18.265
醫療保健	22.010	20.926
能源	13.140	7.553
防禦型消費	9.920	9.252
週期性消費	7.980	9.513
通訊服務	6.250	6.658
工業	5.010	10.632
基本材料	4.930	9.284
金融服務	1.200	12.166
公用事業	0.210	4.310
房地產	-0.260	1.281

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cvxmss Trs Usd R V 00mfedl0 Fedl01 -40bps	-	5.29	-	-
Amedisys Inc	US0234361089	4.91	85.15	+0.09%
Water Island Event-Driven Fund I	-	4.87	-	-
赫斯公司	US42809H1077	4.67	130.56	+0.69%
Squarespace Inc Class A	US85225A1079	4.21	-	-
Kellanova	US4878361082	4.04	80.82	+0.15%
Marathon Oil Corp	US5658491064	3.52	-	-
Axonics Inc	US05465P1012	3.48	-	-
Copmss Trs Usd R V 01mfedl Fedl01/-40 Bps	-	3.40	-	-
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	3.29	-	-

由Arbitrage Fund發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Arbitrage I		860.74M	3.03	3.08	2.94
	Arbitrage R		28.68M	1.89	2.17	2.61

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.23	+0.63	+0.17%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2560	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.705	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7666	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93295	-0.00775	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%