Eastspring Small Medium Cap Equity Fund(T-SMCAP)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.209 -0.180 -1.45%

06/01 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH4910010008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

T-SMCAP 持股

全面的主要持股資訊及 Thanachart Small Medium Cap Equity Fund (T-SMCAP) 的關鍵持股資訊。我們的 Thanachart Small Medium Cap Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.690	3.690
股票	96.000	96.000
其他	0.300	0.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.165	14.310
市帳率	1.705	1.673
市銷率	0.952	1.273
市現率	6.417	8.194
股息收益率	3.451	4.013
5 年盈利增長	12.584	8.146

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	36.280	16.840
週期性消費	15.670	13.702
工業	14.180	12.631
房地產	6.320	8.211
醫療保健	5.450	11.625
金融服務	5.190	16.520
能源	4.570	6.544
基本材料	4.540	4.995
科技	3.240	7.908
通訊服務	2.810	8.069
公用事業	1.740	5.785

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bangkok Airways	TH4403010002	5.02	22.20	+3.26%
SISB	TH8859010002	4.77	30.50	+1.67%
SAPPE	TH5614010004	4.70	66.00	+1.54%
Karmarts	TH0467A10Z09	4.16	11.20	+3.70%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	4.16	26.25	-0.94%
NSL Foods PCL	THA300010008	3.87	32.00	+5.79%
Siam Wellness	TH5972010000	3.58	6.55	+1.55%
Neo	THC009010008	3.32	31.50	+2.44%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	2.83	42.50	+2.41%
Chaosua Foods Industry PCL	THC187010002	2.70	6.70	+1.52%

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thanachart Income Plus	24.14B	2.20	1.48	1.43
Thanachart General Fixed Income Ret	6.26B	-0.61	0.38	1.52
Thanachart Government Bonds Retir	2.92B	2.39	1.09	1.12
Thanachart Charoen SabDividend	1.85B	6.78	0.31	-0.07
Thanachart LT Equity Dividend	1.64B	6.57	0.47	0.41

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.75	+2.70	+0.72%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,825.6	+111.4	+0.26%
US 500	5,989.6	+12.7	+0.21%
美元指數期貨	108.060	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	76.94	+0.64	+0.84%
WTI原油	74.09	+0.53	+0.72%
黃金	2,676.59	+29.19	+1.10%
銅	4.2065	+0.0450	+1.08%
天然氣	3.552	-0.120	-3.27%
美國二號棉花	68.63	-0.05	-0.07%
美國大豆	986.50	-11.25	-1.13%

歐元/美元	1.0390	0.0000	0.00%
美元/日元	157.73	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3362	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2536	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.716	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7766	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.92945	-0.00255	-0.05%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%