Eastspring General Fixed Income RMF(T-NFRMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.191 +0.001 +0.01%

14/02 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH2133010003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

T-NFRMF 持股

全面的主要持股資訊及 Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual (T-NFRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.540	16.540
債券	82.790	82.790
其他	0.670	0.670

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.372	41.998
現金	16.538	32.172
政府	11.418	27.754

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Minor International Public Co Ltd. 4.34%	TH0128035506	2.68	-	-
Land & Houses PCL 0%	TH0143036489	2.44	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	2.42	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited 3.4%	TH0697036505	2.27	-	-
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited 3.17%	TH0811036B08	2.17	-	-
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited 3.7%	TH6159035A08	1.97	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 3.8%	TH0002036901	1.96	-	-
Asia Sermkit Leasing Plc.	-	1.87	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	1.84	-	-
Thai Beverage Public Co Ltd. 2.07%	TH0902035607	1.80	-	-

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thanachart Income Plus	25.48B	0.16	1.56	1.43
Thanachart Government Bonds Retir	2.73B	0.05	1.19	1.11
Thanachart Charoen SabDividend	1.75B	-4.94	-3.10	-0.78
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1.49B	-2.76	-6.55	-0.88
Thanachart LT Equity Dividend	1.4B	-5.63	-3.67	-0.22

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Thanachart Genera.	17.191	+0.001	+0.01%
	PORTO SEGURO MAST.	2.849	+0.003	+0.11%