Eastspring Cash Management Fund(T-CASH)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.215 0.001 0%

21/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH2675010007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

T-CASH 持股

全面的主要持股資訊及 Thanachart Cash Management Fund (T-CASH) 的關鍵持股資訊。我們的 Thanachart Cash Management Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	92.860	92.860
債券	2.600	2.600
其他	4.540	4.540

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	92.217	75.918
政府	3.194	14.259
公司	0.051	9.681

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bangchak Sriracha Public Company Limited	-	7.01	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74881	6.28	-	-
Ap (Thailand) Public Company Limited	-	5.53	-	-
Mitr Phol Sugar Co., Ltd.	-	5.06	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	4.58	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	4.56	-	-
Charoen Pokphand Foods Plc.	-	4.51	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74889	4.27	-	-
Betagro Plc.	-	4.06	-	-
Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited	-	3.55	-	-

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Thanachart Money Market Retirement		1.26B	1.91	1.43	1.10
	Thanachart Global Bond Retirement M		80.56M	-0.66	-5.01	-2.72

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.88	+0.50%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,951.0	+542.5	+1.25%
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美元指數期貨	106.987	+0.371	+0.35%

倫敦布倫特原油	74.24	+1.43	+1.96%
WTI原油	70.09	+1.34	+1.95%
黃金	2,673.90	+22.20	+0.84%
銅	4.1162	-0.0393	-0.95%
天然氣	3.337	+0.144	+4.51%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0479	-0.0065	-0.61%
美元/日元	154.57	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2544	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2595	-0.0055	-0.43%
美元/新臺幣	32.577	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7835	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03570	+0.02830	+0.57%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%