Thana Phum Open-end Fund(TNP)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

38.822 0.000 0%

14/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: MFC Asset Management PLC

國際證券識別碼(ISIN): TH0161010002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 138.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TNP 持股

全面的主要持股資訊及 Thana Phum Open-end Fund (TNP) 的關鍵持股資訊。我們的 Thana Phum Open-end Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.790	5.790	0.000
股票	95.350	95.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.545	14.662
市帳率	1.274	1.433
市銷率	0.843	0.939
市現率	6.778	7.034
股息收益率	4.048	4.251
5 年盈利增長	6.506	8.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.220	15.861
工業	16.070	15.608
防禦型消費	12.570	13.118
能源	11.890	12.723
週期性消費	9.780	10.300
通訊服務	7.390	9.021
房地產	6.990	6.622
醫療保健	6.700	7.763
公用事業	6.050	6.355
基本材料	2.600	2.799
科技	1.730	2.500

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CP All PCL	TH0737010Y08	5.55	64.50	+2.38%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5.48	58.50	-2.09%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5.23	165.00	+1.85%
PTT PCL	TH0646010Z00	4.75	32.50	-0.76%
Advanced Info	TH0268010Z03	4.27	285.00	-0.35%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3.80	64.50	+1.98%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3.78	120.50	-1.23%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3.30	25.25	-1.94%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	2.86	27.00	0.00%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	2.76	17.70	+1.72%

由MFC Asset Management PLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFC HiDividend	2.97B	7.37	-1.60	1.74
MFC Short Maturity Management Plus	1.74B	0.57	1.13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1.46B	5.62	-2.19	0.76
MFC Retirement Value Fund	1.25B	5.58	-2.40	0.56
MFC Smart Fixed Income Fund	713.54M	2.17	1.43	1.69

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香港恒生指數	19,401.00	-34.81	-0.18%
上證指數	3,362.79	-17.05	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	365.02	-1.30	-0.35%
日經225	38,847.50	+343.50	+0.89%
US 30	43,647.8	-103.1	-0.24%
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美元指數期貨	106.827	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.24	-0.33%
WTI原油	68.35	-0.35	-0.51%
黃金	2,568.95	-3.95	-0.15%
銅	4.0840	+0.0055	+0.13%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	987.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0532	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.60	+0.35	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2511	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2663	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.640	+0.031	+0.10%
美元/港幣	7.7832	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04970	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	58.00	+0.15	+0.26%
滙豐控股	69.85	+0.70	+1.01%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	405.60	+2.20	+0.55%
長和	40.10	+0.50	+1.26%
香港交易所	306.20	+1.40	+0.46%