Asset Plus Small and Mid Cap EquityLTF Fund Tax Benefit(0P0001CA4F)

泰國

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10.872 +0.020 +0.15%

14/02 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH8299010000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 221.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CA4F 持股

全面的主要持股資訊及 Asset Plus Small and Mid Cap EquityLTF Fund Tax Be (0P0001CA4F) 的關鍵持股資訊。我們的 Asset Plus Small and Mid Cap EquityLTF Fund Tax Be 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.910	6.910	0.000
股票	94.700	94.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.485	14.310
市帳率	1.568	1.679
市銷率	0.943	1.288
市現率	5.641	8.152
股息收益率	4.213	4.046
5 年盈利增長	8.626	8.200

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	27.680	16.921
金融服務	17.550	16.499
工業	14.380	12.664
房地產	9.690	8.172
醫療保健	7.280	11.623
科技	7.000	8.113
基本材料	6.520	4.886
公用事業	4.530	5.782
能源	4.320	6.613
週期性消費	1.030	13.890

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SISB	TH8859010002	5.95	25.75	-0.96%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5.80	48.75	-1.52%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	4.93	21.60	+0.47%
Neo	THC009010008	3.81	28.00	+0.90%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3.73	17.10	0.00%
WHA Corp	TH3871010Z01	3.62	4.70	+1.73%
Exotic Food	TH5778010006	3.57	18.10	+0.56%
Synnex Thailand	TH0981010000	3.45	10.00	-8.26%
Bangkok Airways	TH4403010002	3.19	19.50	+1.56%
Advice IT Infinite PCL	THB865010003	3.18	4.74	+2.16%

由Asset Plus Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
THA660010002	2.97B	3.04	-5.84	-
TH8795010009	971.65M	-0.93	-16.94	-
TH8068010009	707.76M	-11.12	-6.66	-
Asset Plus Fixed RMF	818.13M	0.16	1.38	1.57
Asset Plus Nippon Growth	465.83M	0.62	23.97	9.99

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,103.00	-61.50	-0.16%
US 30	44,540.5	-4.8	-0.01%
US 500	6,115.8	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	106.670	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.38	-0.36	-0.48%
WTI原油	70.32	-0.39	-0.55%
黃金	2,892.55	-8.15	-0.28%
銅	4.6475	+0.0065	+0.14%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.00	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2608	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7829	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.10820	-0.00090	-0.02%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%