Templeton Global Total Return Fund W(acc)GBP-H1(0P00012UJF)

盧森堡

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7.810 -0.090 -1.14%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1048430422

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 635.77K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012UJF 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Global Total Return Fund W(acc)GBP H1 (0P00012UJF) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Global Total Return Fund W(acc)GBP H1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.430	54.360	48.930
債券	94.570	102.260	7.690

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.321	46.476
衍生工具	-0.083	66.596
現金	4.752	52.283

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6.32	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	4.63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.51	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.76	978.29	0.00%
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3.70	88.000	+0.19%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3.59	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.21	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	3.09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741701P73	3.05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.95	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Global Bond Fund A Mdis G	6.43M	-2.38	-0.69	1.89
Templeton Global Bond Fund I Mdis G	1.83M	-7.46	-0.69	0.93
Templeton GlblBond A Mdis GBPH1	5.29M	-7.24	-4.23	-2.59
Templeton GlblBond I Mdis GBPH1	1.37M	-6.80	-3.71	-2.07
Templeton GlblBond ZMdisGBP H1	137.86K	-4.36	-4.04	-1.49

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香港恒生指數	19,686.00	-160.88	-0.81%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.57	+2.05	+0.57%
日經225	38,936.50	-414.00	-1.05%
US 30	43,868.8	-42.2	-0.10%
US 500	5,976.2	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	105.930	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,616.15	+9.85	+0.38%
銅	4.1353	-0.0099	-0.24%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.84	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2333	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2742	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.457	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7783	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.95	+0.05	+0.11%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%