Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund I(acc)EUR(0P00009VDC)

盧森堡

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24.900 +0.350 +1.43%

06/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0300743605

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 96.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VDC 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (0P00009VDC) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	5.120	3.040
股票	97.920	97.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.273	14.752
市帳率	2.024	2.240
市銷率	1.331	1.684
市現率	9.998	9.808
股息收益率	3.210	2.817
5 年盈利增長	14.933	17.036

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.730	15.471
週期性消費	21.040	15.507
科技	19.150	23.642
醫療保健	11.580	8.544
防禦型消費	8.720	7.540
工業	8.110	13.797
基本材料	4.090	4.837
通訊服務	2.300	4.803
公用事業	1.630	2.270
房地產	0.650	4.118

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Holdings	INE118A01012	6.10	10,498.85	-0.86%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.26	128,000.0	+0.37%
International Container	PHY411571011	3.67	400.000	+1.21%
聯詠	TW0003034005	2.90	495.00	0.00%
The Federal Bank	INE171A01029	2.85	206.01	+0.62%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.73	65,400	-0.30%
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.57	-	-
聯強國際	TW0002347002	2.30	71.10	0.00%
Zomato	INE758T01015	2.22	255.22	+0.11%
Gedeon Richter	HU0000123096	2.13	10,980.0	-0.18%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	196.57M	12.04	-3.15	2.04
TASC A acc EUR	205.75M	17.43	5.16	6.88
TASC I acc EUR	57.67M	18.28	6.15	7.96
TASC N acc EUR	19.19M	17.00	4.62	6.35
TASC W acc EUR	34.5M	18.28	6.22	7.94

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	354.32	+1.52	+0.43%
日經225	39,614.50	+220.50	+0.56%
US 30	43,770.0	+40.7	+0.09%
US 500	5,975.6	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	104.390	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	75.42	-0.11	-0.15%
WTI原油	72.08	-0.28	-0.39%
黃金	2,707.60	+1.80	+0.07%
銅	4.4277	-0.0088	-0.20%
天然氣	2.705	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	71.05	+1.36	+1.95%
美國大豆	1,021.12	-5.38	-0.52%

歐元/美元	1.0785	-0.0019	-0.18%
美元/日元	153.25	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.1559	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2973	-0.0014	-0.10%
美元/新臺幣	32.156	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7721	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05073	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%