Tebon Xinxing Value mix A(001412)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.818 +0.070 +3.83%

21/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 德邦基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001412 持股

全面的主要持股資訊及德邦鑫星價值靈活配置混合A (001412) 的關鍵持股資訊。我們的德邦鑫星價值靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.840	6.840
股票	93.310	93.310
債券	1.180	1.180

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	47.096	18.329
市帳率	4.069	2.222
市銷率	7.805	1.846
市現率	32.522	12.092
股息收益率	0.615	2.537
5 年盈利增長	63.923	16.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	67.900	24.762
工業	32.100	21.665

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
天孚通信	CNE100001XQ1	9.43	116.00	+2.88%
中際旭創	CNE100001CY9	9.18	132.00	+10.40%
新易盛	CNE100002615	9.17	141.50	+6.23%
光迅科技	CNE100000F87	8.76	54.50	+1.41%
源傑科技	CNE100005VF9	8.48	155.25	+0.66%
太辰光	CNE100002DR9	7.02	113.12	+2.21%
光庫科技	CNE100002PK8	6.95	50.44	+0.36%
華工科技	CNE000001303	5.08	41.84	+0.99%
博創科技	CNE100002D38	4.96	58.75	+0.34%
聯特科技	CNE100005L01	4.96	79.19	-0.96%

由Topsperity Fund Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tebon Selected Alloc	1.26B	5.15	-9.76	4.98
Tebon Big Health Flxbl Alloc Fd	178.76M	-7.94	-12.97	-
Tebon Fuxin Flxble Alloc A	86.09M	-4.53	-13.80	-
Tebon Fuxin Flxble Alloc C	86.09M	-4.77	-14.02	-
Tebon Xinxing Value mix C	36.13M	46.12	4.92	-

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香港恒生指數	19,778.77	0.00	0.00%
上證指數	3,213.62	-29.00	-0.89%
新加坡MSCI 期貨	379.30	-0.50	-0.13%
日經225	39,615.50	+615.00	+1.58%
US 30	44,093.3	+67.0	+0.15%
US 500	6,077.3	+28.0	+0.46%
美元指數期貨	107.580	-0.281	-0.26%

倫敦布倫特原油	79.88	+0.59	+0.74%
WTI原油	76.43	+0.60	+0.79%
黃金	2,770.84	+11.64	+0.42%
銅	4.3305	-0.0105	-0.24%
天然氣	3.798	+0.042	+1.12%
美國二號棉花	67.60	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,063.75	-2.25	-0.21%

歐元/美元	1.0455	+0.0027	+0.26%
美元/日元	155.78	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2370	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.713	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7873	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.00060	-0.00430	-0.09%

建設銀行	6.080	-0.090	-1.46%
友邦保險	54.70	-0.80	-1.44%
滙豐控股	79.25	+0.40	+0.51%
中國平安	41.95	-1.20	-2.78%
騰訊控股	383.40	-4.00	-1.03%
長和	40.00	0.00	0.00%
香港交易所	292.60	-1.40	-0.48%