CT European Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP(0P0000TQ8H)

倫敦

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15/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3T70242

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TQ8H 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8H) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.80	4.45	1.65
債券	97.20	97.83	0.63

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.32	54.34
公司	27.41	28.38
現金	2.80	6.04
證券化	1.10	2.49

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 234

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Austria 3.45 20-Oct-2030	AT0000A38239	9.70	104.000	0.00%
European Union 0 04-Jul-2029	EU000A3KRJQ6	5.80	86.520	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	5.16	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.12	100.450	+1.05%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3.96	93.390	+0.34%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.85	85.26	+0.71%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	3.17	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.44	91.24	+1.28%
Slovenia 1.188 14-Mar-2029	SI0002103842	2.33	93.000	0.00%
Belgium Tf 3% Gn34 Eur	BE0000333428	2.08	100.05	+0.32%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B465TP48		66.32M	-9.58	-3.34	2.26
	European Bond Fund Z Income EUR		105.03M	-2.35	-5.76	0.91

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香港恒生指數	19,395.00	+321.29	+1.68%
上證指數	3,134.93	+15.02	+0.48%
新加坡MSCI 期貨	309.88	+1.70	+0.55%
日經225	38,748.00	+367.50	+0.96%
US 30	39,971.3	+63.3	+0.16%
US 500	5,317.4	+9.3	+0.17%
美元指數期貨	104.110	-0.102	-0.10%

倫敦布倫特原油	83.19	+0.44	+0.53%
WTI原油	79.09	+0.46	+0.59%
黃金	2,396.30	+1.40	+0.06%
銅	4.9840	+0.0610	+1.24%
天然氣	2.414	+0.007	+0.29%
美國二號棉花	76.03	+0.59	+0.78%
美國大豆	1,215.25	+1.00	+0.08%

歐元/美元	1.0882	0.0000	0.00%
美元/日元	153.96	-0.91	-0.59%
美元/離岸人民幣	7.2142	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2685	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.063	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.8032	-0.0066	-0.08%
日元/港幣	0.05069	+0.00030	+0.59%

建設銀行	5.850	+0.290	+5.22%
友邦保險	63.80	+0.90	+1.43%
滙豐控股	69.85	+0.90	+1.31%
中國平安	42.60	+2.45	+6.10%
騰訊控股	397.40	+15.60	+4.09%
長和	41.90	+0.45	+1.09%
香港交易所	290.80	+6.40	+2.25%