CT European Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP(0P0000TQ8H)

倫敦

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1.55 0.00 0%

31/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3T70242

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TQ8H 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8H) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.72	4.48	2.76
債券	97.75	98.29	0.54
可換股債券	0.54	0.54	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.01	56.21
公司	32.65	27.09
現金	1.71	5.82
證券化	0.62	2.85

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 247

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7.92	100.820	+0.41%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.70	102.800	+0.31%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.92	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.97	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.89	93.63	+0.31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2.68	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.48	98.300	+0.53%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.25	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.99	85.410	+0.53%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.95	92.38	+0.49%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B465TP48		65.84M	-3.01	-5.53	0.11

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%