CT European Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP(0P0000TQ8H)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.54 -0.01 -0.46%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3T70242

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TQ8H 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8H) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.04	9.70	3.66
債券	93.44	93.92	0.48
可換股債券	0.53	0.53	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.65	59.35
公司	31.09	27.65
現金	6.03	8.38
證券化	1.18	2.60

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 241

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	6.61	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4.44	99.97	+0.01%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.89	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3.71	100.650	-0.16%
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.94	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.84	92.95	-0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2.67	-	-
France (Republic Of) 3%	FR001400QMF9	2.53	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.43	92.30	-0.01%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.23	-	-

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B465TP48		64.42M	-9.58	-3.34	2.26

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香港恒生指數	19,517.00	-306.45	-1.55%
上證指數	3,407.06	-32.22	-0.94%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,617.00	-123.50	-0.32%
US 30	43,924.5	-33.7	-0.08%
US 500	5,981.6	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	106.545	+0.166	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,562.75	-23.75	-0.92%
銅	4.0325	-0.0377	-0.93%
天然氣	2.953	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,013.12	+6.62	+0.66%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2493	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2694	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.95	-1.05	-1.78%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.45	0.00	0.00%
騰訊控股	404.40	+0.60	+0.15%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	306.40	-2.80	-0.91%