TCW Securitized Bond Fund Class N(TGMNX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.16 +0.09 +1.12%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: TCW

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 309.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TGMNX 持股

全面的主要持股資訊及 TCW Total Return Bond N (TGMNX) 的關鍵持股資訊。我們的 TCW Total Return Bond N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.56	1.56
債券	97.47	97.47
其他	0.96	0.96

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	94.50	39.97
政府	3.00	24.23
現金	1.54	10.79

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 428

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 0.035%	-	2.47	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	2.46	-	-
Federal National Mortgage Association 0.02%	-	2.17	-	-
Federal National Mortgage Association 0.04%	-	2.16	-	-
Government National Mortgage Association 0.05%	-	1.63	-	-
Federal National Mortgage Association 0.025%	-	1.62	-	-
Fnma Pass-Thru I 0.02%	-	1.44	-	-
Fnma Pass-Thru I 0.02%	-	1.38	-	-
Government National Mortgage Association 0.025%	-	1.26	-	-
Government National Mortgage Association 0.045%	-	1.24	-	-

由TCW發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TCW Emerging Markets Income I	2.15B	7.34	-0.69	2.39
TCW Total Return Bond I	1.56B	2.48	-3.54	1.08
TCW Core Fixed Income I	622.51M	1.55	-2.79	1.35
TCW Emerging Markets Income N	494.95M	7.29	-0.79	2.22
TCW Core Fixed Income N	121.38M	-0.12	-3.67	1.30

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,877.9	+141.3	+0.32%
US 500	6,024.3	+36.9	+0.62%
美元指數期貨	106.835	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.48	0.00	0.00%
WTI原油	68.95	+0.01	+0.01%
黃金	2,658.14	+15.54	+0.59%
銅	4.1315	-0.0275	-0.66%
天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.10	-1.11	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.2587	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.497	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7835	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.08350	+0.03730	+0.74%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%