TCW Securitized Bond Fund Class I(TGLMX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.73 +0.01 +0.13%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: TCW

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TGLMX 持股

全面的主要持股資訊及 TCW Total Return Bond I (TGLMX) 的關鍵持股資訊。我們的 TCW Total Return Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.97	2.97
債券	95.82	95.82
其他	1.22	1.22

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	94.91	40.52
現金	2.94	11.25
政府	0.92	24.05

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 429

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 0.035%	-	2.44	-	-
Federal National Mortgage Association 0.02%	-	2.15	-	-
Federal National Mortgage Association 0.04%	-	1.90	-	-
Government National Mortgage Association 0.05%	-	1.64	-	-
Federal National Mortgage Association 0.025%	-	1.60	-	-
Fnma Pass-Thru I 0.02%	-	1.41	-	-
Fnma Pass-Thru I 0.02%	-	1.36	-	-
Government National Mortgage Association 0.025%	-	1.25	-	-
Government National Mortgage Association 0.045%	-	1.24	-	-
Tcw Fds	-	1.22	-	-

由TCW發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TCW Emerging Markets Income I	2.13B	8.86	0.82	2.68
TCW Core Fixed Income I	611.17M	2.78	-2.46	1.41
TCW Emerging Markets Income N	492.24M	8.71	0.69	2.49
TCW Total Return Bond N	295.93M	3.59	-3.45	0.88
TCW Core Fixed Income N	113.27M	2.64	-2.60	1.20

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.15	+0.10	+0.03%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,120.8	-129.4	-0.30%
US 500	6,017.1	-20.8	-0.34%
美元指數期貨	107.990	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.66	+0.49	+0.67%
WTI原油	70.64	+0.54	+0.77%
黃金	2,645.11	+9.61	+0.36%
銅	4.1375	+0.0275	+0.67%
天然氣	3.353	-0.151	-4.31%
美國二號棉花	69.02	-0.40	-0.58%
美國大豆	975.25	+5.25	+0.54%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.65	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0047	+0.07%
英鎊/美元	1.2523	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.749	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.92705	-0.00595	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%