TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund Class N(0P0000PYTY)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.230 +0.040 +0.56%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: TCW

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PYTY 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.830	9.830
債券	87.500	87.500
其他	2.670	2.670

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.655	73.018
現金	4.644	22.493

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	8.63	946.27	+0.45%
Indonesia (Republic of) 0.06625%	IDG000023607	3.38	-	-
India (Republic of) 0.0718%	IN0020230085	3.32	-	-
Mexico (United Mexican States) 0.075%	MX0MGO0001D6	3.20	-	-
India (Republic of) 0.071%	IN0020240019	2.95	-	-
South Africa (Republic of) 0.08875%	ZAG000125972	2.71	-	-
Tcw Fds	-	2.67	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.0345%	TH0623A3N603	2.66	-	-
Mexico (United Mexican States) 0.0775%	MX0MGO0000U2	2.42	-	-
Malaysia (Government Of) 0.03519%	MYBMI2300024	2.24	-	-

由TCW發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TCW Emerging Markets Income I	2.21B	3.82	3.69	3.33
TCW Total Return Bond I	1.37B	3.52	-1.65	1.21
TCW Core Fixed Income I	537.14M	3.12	-0.93	1.42
TCW Emerging Markets Income N	498.53M	3.77	3.55	3.16
TCW Total Return Bond N	280.84M	3.41	-1.87	0.95

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
TCW Emerging Mark.	7.230	+0.040	+0.56%
GuideStone Funds .	15.10	+0.28	+1.89%
Caja Ingenieros I.	13.00	0.00	0%
UBS CH Investment.	927.880	+3.330	+0.36%
Natixis Internati.	9.550	-0.000	0.00%
Schroder Internat.	134.044	+1.160	+0.88%
ATL Capital Carte.	10.59	+0.03	+0.31%
Schroder Internat.	25.977	+0.050	+0.20%