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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.950 | 3.950 | 0.000 |
債券 | 96.050 | 96.050 | 0.000 |
長倉數目: 88
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
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Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 3.95 | 984.566 | +0.28% | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 3.80 | 955.200 | +100000.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.70 | 1,013.40 | +0.17% | |
South Africa (Republic of) 0.08875% | ZAG000125972 | 3.58 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 0.06625% | IDG000023607 | 3.24 | - | - | |
India (Republic of) 0.0718% | IN0020230085 | 2.93 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 2.93 | 1,042.34 | +0.10% | |
South Africa (Republic of) 0.0875% | ZAG000106972 | 2.19 | - | - | |
International Bank for R&D 6.85 24-Apr-2028 | XS2615587263 | 1.95 | 100.890 | 0.00% | |
Romania (Republic Of) 0.067% | ROO7A2H5YIN8 | 1.91 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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TCW Emerging Markets Income I | 2.15B | 2.48 | -2.93 | 1.93 | ||
TCW Total Return Bond I | 1.51B | -1.86 | -4.62 | 0.77 | ||
TCW Core Fixed Income I | 653.61M | -2.09 | -3.73 | 1.11 | ||
TCW Emerging Markets Income N | 474.97M | 2.40 | -3.04 | 1.73 | ||
TCW Total Return Bond N | 341.54M | -2.06 | -4.83 | 0.50 |
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