TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund Class I(TGWIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.96 -0.04 -0.57%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: TCW

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TGWIX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.83	9.83
債券	87.50	87.50
其他	2.67	2.67

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.66	66.80
現金	4.64	23.29

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	8.63	978.34	0.00%
Indonesia (Republic of) 0.06625%	IDG000023607	3.38	-	-
India (Republic of) 0.0718%	IN0020230085	3.32	-	-
Mexico (United Mexican States) 0.075%	MX0MGO0001D6	3.20	-	-
India (Republic of) 0.071%	IN0020240019	2.95	-	-
South Africa (Republic of) 0.08875%	ZAG000125972	2.71	-	-
Tcw Fds	-	2.67	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.0345%	TH0623A3N603	2.66	-	-
Mexico (United Mexican States) 0.0775%	MX0MGO0000U2	2.42	-	-
Malaysia (Government Of) 0.03519%	MYBMI2300024	2.24	-	-

由TCW發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TCW Emerging Markets Income I	2.13B	8.86	0.82	2.68
TCW Total Return Bond I	1.4B	3.85	-3.23	1.14
TCW Core Fixed Income I	537.88M	2.78	-2.46	1.41
TCW Emerging Markets Income N	488.1M	8.71	0.69	2.49
TCW Total Return Bond N	289.78M	3.59	-3.45	0.88

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	381.07	-4.38	-1.14%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,627.4	+4.1	+0.01%
US 500	5,912.7	-4.6	-0.08%
美元指數期貨	108.960	+0.034	+0.03%

倫敦布倫特原油	76.11	-0.05	-0.07%
WTI原油	73.22	-0.10	-0.14%
黃金	2,682.50	+10.10	+0.38%
銅	4.3117	+0.0532	+1.25%
天然氣	3.583	-0.068	-1.86%
美國二號棉花	68.22	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.12	-6.88	-0.69%

歐元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.03	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3546	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2281	-0.0082	-0.66%
美元/新臺幣	32.903	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7803	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	4.92470	+0.01300	+0.26%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%