TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund Class I(TGWIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.18 -0.05 -0.69%

11/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: TCW

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TGWIX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.95	3.95	0.00
債券	96.05	96.05	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.05	65.43
現金	3.95	23.66

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.95	953.850	0.00%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3.80	928.370	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.70	978.29	0.00%
South Africa (Republic of) 0.08875%	ZAG000125972	3.58	-	-
Indonesia (Republic of) 0.06625%	IDG000023607	3.24	-	-
India (Republic of) 0.0718%	IN0020230085	2.93	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.93	1,030.33	+0.00%
South Africa (Republic of) 0.0875%	ZAG000106972	2.19	-	-
International Bank for R&D 6.85 24-Apr-2028	XS2615587263	1.95	100.890	0.00%
Romania (Republic Of) 0.067%	ROO7A2H5YIN8	1.91	-	-

由TCW發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TCW Emerging Markets Income I	2.18B	7.34	-0.69	2.39
TCW Total Return Bond I	1.59B	2.48	-3.54	1.08
TCW Core Fixed Income I	627.07M	1.55	-2.79	1.35
TCW Emerging Markets Income N	499.99M	7.29	-0.79	2.22
TCW Total Return Bond N	314.18M	2.26	-3.75	0.81

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	363.35	+4.00	+1.11%
日經225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	44,000.6	-292.5	-0.66%
US 500	5,990.8	-10.6	-0.18%
美元指數期貨	105.930	+0.473	+0.45%

倫敦布倫特原油	71.96	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.20	+0.16	+0.24%
黃金	2,604.75	-12.95	-0.49%
銅	4.1418	-0.0867	-2.05%
天然氣	2.910	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-10.00	-0.98%

歐元/美元	1.0613	-0.0040	-0.38%
美元/日元	154.68	+0.96	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2431	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2738	-0.0131	-1.01%
美元/新臺幣	32.458	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7786	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.05028	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
長和	40.30	-0.55	-1.35%
香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%