TCW Emerging Markets Fixed Income Cl C(0P0000WYKO)

美國基金

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16.685 +0.010 +0.09%

10/09 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: SEI Trust Company

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 323.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WYKO 持股

全面的主要持股資訊及 TCW Emerging Markets Fixed Income Cl D (0P0000WYKO) 的關鍵持股資訊。我們的 TCW Emerging Markets Fixed Income Cl D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.250	5.260	0.010
債券	94.750	94.750	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.691	50.567
公司	27.058	36.461
現金	5.187	8.919

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 249

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75%	-	1.62	-	-
Peru (Republic Of) 3%	-	1.54	-	-
Oman (Sultanate Of) 6%	XS1944412748	1.37	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	-	1.32	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	-	1.27	-	-
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	1.26	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.44%	-	1.23	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 8.5091%	-	1.23	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	1.20	-	-
Israel (State Of) 5.5%	-	1.14	-	-

由TCW Group發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Total Return Collective Trust	3.88B	3.91	-2.08	1.85
SEI Target Date 2035 Fund CT 1	108.47M	5.10	2.81	6.75
SEI Target Date 2040 Fund CT 1	104.7M	6.46	3.48	7.19
SEI Target Date 2030 Fund CT 1	96.74M	4.13	2.31	5.87
SEI Target Date 2045 Fund CT 1	76.59M	6.43	3.48	7.17

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香港恒生指數	19,000.56	+753.45	+4.13%
上證指數	2,863.13	+114.21	+4.15%
新加坡MSCI 期貨	345.75	-1.25	-0.36%
日經225	38,007.00	+283.09	+0.75%
US 30	42,120.8	-3.8	-0.01%
US 500	5,725.4	+6.8	+0.12%
美元指數期貨	100.185	-0.375	-0.37%

倫敦布倫特原油	74.53	+1.32	+1.80%
WTI原油	71.64	+1.27	+1.80%
黃金	2,681.85	+29.35	+1.11%
銅	4.5175	+0.1700	+3.91%
天然氣	2.800	-0.054	-1.89%
美國二號棉花	74.10	+0.66	+0.90%
美國大豆	1,042.88	+4.88	+0.47%

歐元/美元	1.1164	+0.0053	+0.47%
美元/日元	143.41	-0.19	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.0165	-0.0456	-0.65%
英鎊/美元	1.3399	+0.0053	+0.40%
美元/新臺幣	31.881	-0.165	-0.51%
美元/港幣	7.7844	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.05428	+0.00010	+0.18%

建設銀行	5.930	+0.270	+4.77%
友邦保險	59.65	+1.55	+2.67%
滙豐控股	70.10	+1.15	+1.67%
中國平安	40.35	+2.70	+7.17%
騰訊控股	402.20	+14.60	+3.77%
長和	44.05	+0.30	+0.69%
香港交易所	258.80	+17.80	+7.39%