TBF JAPAN EUR R(0P00011UJ0)

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07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1WZ3Y1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 749.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011UJ0 持股

全面的主要持股資訊及 TBF JAPAN EUR R (0P00011UJ0) 的關鍵持股資訊。我們的 TBF JAPAN EUR R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.070	4.600	2.530
股票	97.930	97.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.716	15.043
市帳率	1.637	1.354
市銷率	1.291	1.036
市現率	9.506	7.600
股息收益率	1.899	2.324
5 年盈利增長	9.292	11.490

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	38.850	22.546
科技	15.330	16.867
基本材料	11.130	6.154
通訊服務	8.960	8.857
週期性消費	8.940	15.536
防禦型消費	7.890	6.066
醫療保健	4.830	7.530
公用事業	4.070	2.108

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日立	JP3788600009	6.65	3,954.0	-0.28%
迅銷公司	JP3802300008	5.93	51,680.0	-0.25%
Sony	JP3435000009	5.33	3,272.0	-0.55%
三菱重工業	JP3900000005	5.10	2,214.0	-0.74%
Hoya Cor	JP3837800006	4.73	19,995.0	-1.89%
Mitsubishi Electric	JP3902400005	4.52	2,621.0	-1.41%
京成電鉄	JP3278600006	4.41	1,416.0	+0.21%
Osaka Titanium Tech Co Ltd	JP3407200009	4.31	1,792.0	+0.17%
大阪瓦斯	JP3180400008	3.99	3,294.0	-1.70%
Nintendo	JP3756600007	3.85	9,032.0	+1.45%

由TBF Global Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	976.35M	10.08	-0.21	1.71
Aramea Rendite Plus A	901.29M	8.08	0.64	2.36
antea R	579.53M	11.69	3.29	4.79
DE000A2N8127	658.42M	46.57	-1.98	-
4Q SPECIAL INCOME EUR I	434.12M	9.77	7.20	3.85

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香港恒生指數	19,333.00	+53.16	+0.28%
上證指數	3,221.57	-8.60	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	382.95	-0.73	-0.19%
日經225	39,661.50	-309.00	-0.77%
US 30	42,572.4	-50.9	-0.12%
US 500	5,909.1	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	108.850	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.97	-0.22	-0.29%
WTI原油	73.08	-0.24	-0.33%
黃金	2,675.00	+2.60	+0.10%
銅	4.2793	+0.0108	+0.25%
天然氣	3.621	-0.046	-1.25%
美國二號棉花	68.20	+0.01	+0.01%
美國大豆	991.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3491	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.918	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7793	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.92150	+0.00980	+0.20%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	53.15	-0.65	-1.21%
滙豐控股	76.05	+0.10	+0.13%
中國平安	43.00	-0.05	-0.12%
騰訊控股	378.00	+8.80	+2.38%
長和	40.65	+0.10	+0.25%
香港交易所	283.60	-0.40	-0.14%