IFSL Evenlode Income B Income(0P0001BH5W)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.589 +0.010 +0.34%

04/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: T. Bailey Fund Services Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BD0B7D55

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BH5W 持股

全面的主要持股資訊及 TB Evenlode Income B Income (0P0001BH5W) 的關鍵持股資訊。我們的 TB Evenlode Income B Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.040	1.040	0.000
股票	98.960	98.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.640	12.133
市帳率	4.215	1.801
市銷率	2.337	1.030
市現率	15.339	7.499
股息收益率	2.667	4.679
5 年盈利增長	7.565	9.295

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.430	14.002
防禦型消費	26.610	14.321
金融服務	11.910	21.027
週期性消費	11.330	10.688
醫療保健	8.390	9.871
科技	5.680	4.204
通訊服務	2.690	5.578
房地產	2.050	4.116
基本材料	0.910	7.093

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	7.88	56.28	-0.11%
Diageo	GB0002374006	7.45	2,366.0	-0.59%
Relx	GB00B2B0DG97	6.28	3,661.00	+1.22%
Bunzl	GB00B0744B38	4.90	3,458.0	+0.29%
Experian	GB00B19NLV48	4.85	3,871.6	+1.03%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4.52	4,964.0	+0.38%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.68	10,910.0	+0.93%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.56	973.00	+1.04%
Smiths Group	GB00B1WY2338	3.53	1,541.00	+0.39%
Compass	GB00BD6K4575	3.51	2,592.50	+1.03%

由Evenlode Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T Bailey Dynamic Inst Inc	15.62M	0.46	-0.68	4.20
T Bailey Dynamic Inst Acc	68.06M	7.79	-0.93	4.76
GB00BMD8NV62	62.74M	-16.66	-	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.68	+0.93	+0.27%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,106.0	+311.4	+0.75%
US 500	5,763.2	+50.5	+0.88%
美元指數期貨	103.467	-0.323	-0.31%

倫敦布倫特原油	76.05	+0.97	+1.29%
WTI原油	72.48	+1.01	+1.41%
黃金	2,749.70	+3.50	+0.13%
銅	4.4750	+0.0435	+0.98%
天然氣	2.744	-0.037	-1.33%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0916	+0.0039	+0.36%
美元/日元	151.93	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.1068	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.3011	+0.0054	+0.42%
美元/新臺幣	31.899	-0.037	-0.12%
美元/港幣	7.7710	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05115	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%