Tata Retirement Savings Progressive Fund Direct Plan Growth(0P0000XVPH)

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76.630 +1.030 +1.37%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01QO1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 20.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVPH 持股

全面的主要持股資訊及 Tata Retirement Savings Fund-Direct Plan Growth (0P0000XVPH) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata Retirement Savings Fund-Direct Plan Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.540	8.540	0.000
股票	91.460	91.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.989	23.469
市帳率	3.500	3.074
市銷率	3.489	2.778
市現率	24.507	19.452
股息收益率	0.992	1.165
5 年盈利增長	23.279	18.520

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.450	29.627
工業	15.050	13.099
防禦型消費	13.380	7.148
週期性消費	12.060	12.826
科技	11.570	11.136
基本材料	9.150	6.316
能源	4.980	5.255
公用事業	2.680	3.773
通訊服務	1.980	4.222
房地產	1.710	1.539

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.27	1,745.60	+0.25%
ITC	INE154A01025	4.04	474.65	+3.83%
Zomato	INE758T01015	3.15	264.20	-0.98%
BSE	INE118H01025	3.12	4,719.95	+0.53%
Radico Khaitan	INE944F01028	2.84	2,285.15	-1.14%
信实工业公司	INE002A01018	2.78	1,265.40	+3.47%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.74	4,244.60	+4.22%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	2.63	10,036.95	+0.64%
Mahanagar Gas	INE002S01010	2.42	1,157.50	+2.86%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.26	212.54	-0.98%

由Tata Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270.6B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270.6B	6.45	6.37	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270.6B	6.72	6.73	6.23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270.6B	6.66	6.60	5.15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283.49B	5.75	5.77	5.00

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%