Tata Money Market Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UWJ)

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1,114.520 -0.000 0.00%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF277K014C0

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 270.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UWJ 持股

全面的主要持股資訊及 Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme (0P00005UWJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	86.990	86.990
債券	12.790	12.790
其他	0.210	0.210

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	86.994	47.378
政府	12.795	11.361

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 18102024	IN002024Y233	2.74	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2.04	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1.74	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.65	-	-
India (Republic of)	IN002024Y290	1.63	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.25	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.14	-	-
182 DTB 10042025	IN002024Y266	1.12	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.37	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0.37	-	-

由Tata Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270.6B	6.66	6.60	5.15
Tata Liquid Fund Regular Growth	270.6B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270.6B	6.72	6.73	6.23
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283.49B	5.75	5.77	5.00
Tata Money Market Regular Growth	283.49B	6.09	6.15	6.34

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%