Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVP6)

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1,114.520 -0.000 0.00%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K011C6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 271.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVP6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.410	87.750	0.340
債券	12.360	12.360	0.000
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.586	36.771
現金	41.119	37.247
政府	16.061	13.690

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 01052025	IN002024Y290	2.76	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2.58	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	2.45	-	-
06.03 RJ Sdl 2025	IN2920190435	2.21	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	2.03	-	-
08.30 RJ Sdl 2026	IN2920150223	1.84	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16918	1.61	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	0.65	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0.65	-	-
182 DTB 10042025	IN002024Y266	0.43	-	-

由Tata Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	271.84B	1.20	7.08	6.19
Tata Liquid Fund Regular Growth	271.84B	1.16	6.80	6.02
Tata Liquid Reg Daily DRIP	271.84B	0.61	6.63	5.01
Tata Money Market Reg Daily DRIP	234.91B	1.10	6.26	5.05
Tata Money Market Regular Growth	234.91B	1.13	6.54	6.29

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Tata Liquid Fund .	1,114.520	-0.000	0.00%
方正富邦創新動力混合A	0.608	+0.008	+1.38%
FUNDO DE INVESTIM.	386.097	+0.330	+0.08%
OA Frontier AP-Co.	1.834	-0.000	-0.02%
Baring Europe Sel.	47.28	+0.65	+1.39%
Pear Tree Polaris.	15.90	+0.25	+1.60%
JPMorgan Funds - .	644.660	+4.770	+0.75%
PAT FUTURO FUNDO .	2.424	+0.002	+0.08%