Tata Infrastructure Fund Direct Plan Growth(0P0000XVP2)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01PQ8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVP2 持股

全面的主要持股資訊及 Tata Infrastructure Fund Direct Plan Growth (0P0000XVP2) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata Infrastructure Fund Direct Plan Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.680	3.680
股票	95.630	95.630
債券	0.690	0.690

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.526	25.322
市帳率	3.669	4.223
市銷率	2.448	2.046
市現率	21.082	20.467
股息收益率	0.847	1.253
5 年盈利增長	18.162	16.002

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	49.540	45.945
基本材料	18.300	12.849
公用事業	15.580	10.364
房地產	7.420	2.965
科技	3.550	3.470
週期性消費	3.210	4.675
通訊服務	1.310	5.245
能源	1.080	7.009

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
拉森特博洛	INE018A01030	5.17	3,603.50	+3.44%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.87	365.45	+2.61%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.58	1,136.75	+1.98%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2.52	944.95	+3.28%
G R Infraprojects	INE201P01022	2.49	1,561.30	+1.10%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.38	1,517.40	-4.10%
Siemens Ltd	INE003A01024	2.24	6,849.40	+3.13%
德莱福	INE271C01023	2.14	803.40	+3.81%
超科水泥	INE481G01011	2.14	11,375.30	+3.84%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2.08	648.95	-6.93%

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	118.35B	22.34	10.90	-
INF277K01Z77	118.35B	23.72	12.59	-
INF277K010S4	102.88B	11.47	11.24	-
INF277K011O1	94.64B	37.76	29.24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.44B	23.93	20.83	17.46

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%