Tata Infrastructure Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVP5)

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83.597 -2.210 -2.57%

14/02 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01PO3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVP5 持股

全面的主要持股資訊及 Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XVP5) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.010	4.010
股票	95.310	95.310
債券	0.680	0.680

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.163	22.538
市帳率	3.405	3.288
市銷率	2.332	1.973
市現率	16.132	16.631
股息收益率	0.930	1.289
5 年盈利增長	18.743	26.577

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	51.750	46.989
基本材料	15.330	12.322
公用事業	14.980	9.953
房地產	7.790	2.985
週期性消費	3.810	4.731
科技	3.720	3.572
通訊服務	1.390	5.428
能源	1.230	6.817

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
拉森特博洛	INE018A01030	5.42	3,227.25	-0.32%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.33	302.80	+0.82%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2.88	854.50	+1.17%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.43	1,073.70	+1.04%
G R Infraprojects	INE201P01022	2.38	1,025.20	-0.29%
超科水泥	INE481G01011	2.32	11,384.80	+1.07%
KEC International	INE389H01022	2.29	736.25	-1.52%
德莱福	INE271C01023	2.27	672.70	-0.09%
Siemens Ltd	INE003A01024	2.21	4,874.00	-2.34%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.04	1,234.90	-0.23%

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	129.63B	-4.86	11.44	-
INF277K01Z77	129.63B	-4.76	13.09	-
INF277K010S4	102.17B	-1.30	10.37	-
INF277K011O1	96.99B	-11.20	21.87	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45.29B	-5.61	18.36	14.95

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.68	+3.13	+0.79%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,558.5	+13.2	+0.03%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指數期貨	106.710	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.89	-0.33	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2567	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.761	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.12335	+0.01425	+0.28%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.35	-0.95	-1.69%
滙豐控股	85.20	+0.70	+0.83%
中國平安	46.70	+0.40	+0.86%
騰訊控股	492.40	+17.60	+3.71%
長和	39.40	-0.05	-0.13%
香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%