Tata ELSS Tax Saver Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVPJ)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01I94

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 49.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVPJ 持股

全面的主要持股資訊及 Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend (0P0000XVPJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.690	3.690	0.000
股票	96.310	96.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.326	21.204
市帳率	2.827	2.890
市銷率	2.493	2.502
市現率	16.598	17.593
股息收益率	1.119	1.339
5 年盈利增長	16.560	16.741

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.740	30.922
週期性消費	16.720	12.625
工業	14.560	11.609
基本材料	7.810	7.820
科技	7.450	9.828
能源	5.440	5.601
通訊服務	5.160	3.894
公用事業	3.920	4.536
醫療保健	3.330	7.338
房地產	3.040	1.344
防禦型消費	1.840	5.877

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.40	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.87	1,278.05	+2.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.36	1,902.25	+3.72%
信实工业公司	INE002A01018	3.84	1,265.40	+3.47%
印度国家银行	INE062A01020	3.81	816.05	+4.52%
巴帝电信	INE397D01024	3.24	1,569.30	+2.89%
Axis Bank	INE238A01034	3.22	1,142.40	+0.29%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.01	365.45	+2.61%
拉森特博洛	INE018A01030	2.73	3,603.50	+3.44%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.63	165.23	+2.09%

由Tata Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270.6B	6.72	6.73	6.23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270.6B	6.66	6.60	5.15
Tata Liquid Fund Regular Growth	270.6B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270.6B	6.45	6.37	5.01
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283.49B	5.75	5.77	5.00

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%