Tata Banking & Financial Services Fund Regular Growth(0P00017846)

NSE

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38.156 -0.127 -0.33%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01Y86

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017846 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.390	1.390	0.000
股票	98.610	98.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.909	15.128
市帳率	1.738	1.908
市銷率	3.377	3.035
市現率	-	53.629
股息收益率	0.861	1.124
5 年盈利增長	17.357	18.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	98.076

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	23.03	1,745.60	+0.25%
Axis Bank	INE238A01034	9.57	1,142.40	+0.29%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.06	1,278.05	+2.20%
科塔克银行	INE237A01028	6.20	1,761.45	+1.40%
印度国家银行	INE062A01020	3.42	816.05	+4.52%
PNB Housing Finance	INE572E01012	3.05	854.60	-1.32%
SBI Cards	INE018E01016	2.44	679.70	+0.69%
Max Financial	INE180A01020	2.43	1,166.45	-0.60%
HDFC Life	INE795G01014	2.43	688.20	+2.05%
ICICI Lombard	INE765G01017	2.42	1,837.50	+1.82%

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	118.35B	22.34	10.90	-
INF277K01Z77	118.35B	23.72	12.59	-
INF277K010S4	102.88B	11.47	11.24	-
INF277K011O1	94.64B	37.76	29.24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.44B	23.93	20.83	17.46

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%