Tata Hybrid Equity Fund Regular Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000TZC6)

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86.588 -0.590 -0.67%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01CS2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TZC6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.120	3.120
股票	75.330	75.330
債券	21.550	21.550

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.884	24.117
市帳率	3.021	3.325
市銷率	3.055	2.851
市現率	19.090	18.696
股息收益率	1.108	1.227
5 年盈利增長	17.594	21.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.400	27.996
工業	10.830	12.810
週期性消費	9.560	12.499
防禦型消費	8.990	6.146
科技	8.850	11.513
醫療保健	7.970	8.241
通訊服務	7.630	4.880
能源	7.270	4.719
基本材料	6.600	6.602
公用事業	4.640	4.618
房地產	2.260	1.956

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.14	1,656.75	-0.66%
信实工业公司	INE002A01018	5.48	1,241.90	-1.02%
巴帝电信	INE397D01024	5.11	1,615.90	+0.55%
拉森特博洛	INE018A01030	3.87	3,536.15	+0.23%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.58	1,966.95	+2.59%
印度国家银行	INE062A01020	3.44	743.25	-2.26%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.13	1,249.85	-0.99%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.09	4,265.65	+5.62%
Varun Beverages	INE200M01039	2.54	596.55	-1.47%
PI Industries	INE603J01030	2.19	3,614.50	-1.24%

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	126.59B	30.62	9.74	-
INF277K01Z77	126.59B	32.37	11.38	-
INF277K010S4	102.58B	10.76	10.98	-
INF277K011O1	95.72B	33.54	25.94	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.94B	22.70	20.16	16.33

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%