Tata Hybrid Equity Fund Regular Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005WGN)

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27/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01DB6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WGN 持股

全面的主要持股資訊及 Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata Balanced Fund Regular Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.120	3.120
股票	75.330	75.330
債券	21.550	21.550

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.884	23.903
市帳率	3.021	3.306
市銷率	3.055	2.856
市現率	19.090	18.335
股息收益率	1.108	1.234
5 年盈利增長	17.594	21.158

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.400	27.997
工業	10.830	12.800
週期性消費	9.560	12.488
防禦型消費	8.990	6.150
科技	8.850	11.494
醫療保健	7.970	8.253
通訊服務	7.630	4.873
能源	7.270	4.724
基本材料	6.600	6.613
公用事業	4.640	4.635
房地產	2.260	1.958

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.14	1,798.25	+0.42%
信实工业公司	INE002A01018	5.48	1,221.05	+0.37%
巴帝电信	INE397D01024	5.11	1,599.85	+0.02%
拉森特博洛	INE018A01030	3.87	3,608.10	-0.59%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.58	1,916.75	+0.49%
印度国家银行	INE062A01020	3.44	799.65	-1.58%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.13	1,307.55	+0.79%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.09	4,164.85	-0.10%
Varun Beverages	INE200M01039	2.54	624.30	+0.03%
PI Industries	INE603J01030	2.19	3,744.25	-0.05%

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	126.59B	29.50	12.31	-
INF277K01Z77	126.59B	31.09	14.00	-
INF277K010S4	102.58B	11.39	11.60	-
INF277K011O1	95.72B	35.65	28.15	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.94B	23.47	21.20	16.68

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%