Tata Hybrid Equity Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVO5)

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27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01ML6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVO5 持股

全面的主要持股資訊及 Tata Balanced Fund -Direct Plan-Dividend Option (0P0000XVO5) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata Balanced Fund -Direct Plan-Dividend Option 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.750	5.800	0.050
股票	73.690	73.690	0.000
債券	20.550	20.550	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.862	22.810
市帳率	2.961	3.150
市銷率	3.102	2.877
市現率	21.761	16.585
股息收益率	1.139	1.234
5 年盈利增長	14.945	17.728

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.390	28.057
工業	11.340	12.465
防禦型消費	9.210	7.034
科技	8.520	11.349
醫療保健	7.800	8.920
通訊服務	7.770	4.234
能源	7.690	5.195
週期性消費	7.600	11.890
基本材料	7.040	6.191
公用事業	5.200	5.220
房地產	2.440	2.039

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.92	1,793.15	-1.06%
信实工业公司	INE002A01018	5.67	1,270.80	-1.73%
巴帝电信	INE397D01024	5.08	1,560.40	-1.09%
拉森特博洛	INE018A01030	3.78	3,666.05	-0.88%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.40	1,856.65	-3.53%
印度国家银行	INE062A01020	3.37	838.85	+0.57%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.12	1,286.35	-1.10%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.88	4,244.90	-2.02%
Varun Beverages	INE200M01039	2.45	630.70	+2.89%
PI Industries	INE603J01030	2.42	4,042.55	-1.39%

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	118.35B	22.34	10.90	-
INF277K01Z77	118.35B	23.72	12.59	-
INF277K010S4	102.88B	11.47	11.24	-
INF277K011O1	94.64B	37.76	29.24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.44B	23.93	20.83	17.46

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.12	+1.85	+0.50%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,780.0	+57.9	+0.13%
US 500	6,008.4	+9.7	+0.16%
美元指數期貨	106.242	+0.194	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.82	+0.52	+0.72%
WTI原油	69.12	+0.40	+0.58%
黃金	2,669.19	+4.39	+0.16%
銅	4.1233	-0.0157	-0.38%
天然氣	3.209	+0.005	+0.16%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.16%
美元/日元	151.82	+0.73	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2663	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.579	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7822	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.12625	-0.02265	-0.44%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%